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WWM

Waterway Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 490 Mio. $ Umschlag 24,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
490 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss
-20 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,87 %
Position
106
Neu
16
Aufgestockt
26
Reduziert
46
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+24,9 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+12,7 Mio. $
3
XYLD-Symbol
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
+11,7 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,35 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+4,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+30,3 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+11,8 Mio. $
3
GBIL-Symbol
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+11,7 Mio. $
4
FMDE-Symbol
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
+6,79 Mio. $
5
GPZ-Symbol
VanEck Alternative Asset Manager ETF
GPZ
+5,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,8 %
2 Technologie 7,37 %
3 Finanzwesen 3,17 %
4 Kommunikationsdienste 2,65 %
5 Gesundheitswesen 2,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLN-Symbol
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
56,8 Mio. $ 11,59 %
655.697
-19.645
-3 % -1,86 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
54,9 Mio. $ 11,22 %
144.727
+1.694
+1 % +1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
46,1 Mio. $ 9,4 %
454.846
-251.530
-36 % -30,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PYLD-Symbol
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
43,5 Mio. $ 8,88 %
1.712.385
+68.957
+4 % +1,82 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
25 Mio. $ 5,1 %
+247.582
Neu +24,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,15 %
462.712
+278.199
+151 % +12,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,13 %
119.174
-12.542
-10 % -2,8 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
19,9 Mio. $ 4,06 %
247.308
-14.579
-6 % -1,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,42 %
155.846
-19.894
-11 % -2,13 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,91 %
137.342
-10.372
-7 % -1,07 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XYLD-Symbol
11
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,41 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,42 %
+291.116
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,4 Mio. $ 2,33 %
57.020
-6.004
-10 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,13 %
84.355
-10.285
-11 % -1,41 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SUB-Symbol
14
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,02 %
93.110
-7.623
-8 % -811.406 $
2023 Q4
10 Quartale
FMDE-Symbol
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,71 %
229.205
-174.565
-43 % -6,79 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JQUA-Symbol
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
8,17 Mio. $ 1,67 %
143.990
-173.441
-55 % -11,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,35 %
+48.075
Neu +6,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,58 Mio. $ 1,34 %
22.734
-165
-0,7 % -47.196 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,22 %
16.735
-1.875
-10 % -674.934 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,92 Mio. $ 1,01 %
20.662
-9.532
-32 % -2,39 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
MINO-Symbol
21
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
801 Mio. $
4,25 Mio. $ 0,87 %
92.917
+1.479
+2 % +67.175 $
2024 Q3
7 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,74 %
37.946
-4.548
-11 % -429.679 $
2024 Q4
6 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,72 %
+49.512
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,45 Mio. $ 0,7 %
9.236
-4.578
-33 % -1,85 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,07 Mio. $ 0,63 %
8.120
-6.525
-45 % -2,62 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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TCCM
Timber Creek Capital Management Boston, Massachusetts 490 Mio. $ AUM 59,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida 489 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWG
Summit Wealth Group White River Junction, Vermont 490 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California 490 Mio. $ AUM 60,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida 490 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Montis Financial Waltham, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 16,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIM
Longfellow Investment Management Boston, Massachusetts 489 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waterway Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Waterway Wealth Management 106 Positionen im Wert von 490 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 452 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Waterway Wealth Management zog im Q2 2026 netto 20 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 46 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Waterway Wealth Management eine neue Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Wert von 25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Waterway Wealth Management im Q2 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 247.582 Aktien im Wert von 25 Mio. $.
  • Waterway Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waterway Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,3 Mio. $.
  • Waterway Wealth Management hat seine Position in Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waterway Wealth Management machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 490 Mio. $ aus.
  • Waterway Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Waterway Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 490 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waterway Wealth Management für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .