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Waterway Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.28億
週轉率
18.58%
1年估算報酬率
7.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.28%
1年估算報酬率
+7.89%
3年估算報酬率
+52.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.28億
AUM 成長
+US$3818萬
(+7.8%)
資金流向
+US$3778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.38%
持股
113
新
17
增持
44
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$2570萬 |
| 2 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$1275萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$906萬 |
| 4 |
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
|
+US$808萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$655萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$2323萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$658萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$526萬 |
| 4 |
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
|
+US$332萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$251萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.99% |
| 2 | 資訊科技 | 7.8% |
| 3 | 金融 | 2.91% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.34% |
| 5 | 通訊服務 | 2.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.7億
| US$5803萬 | 10.99% |
663,444
+7,747
| +1% | +US$76.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8537億
| US$5658萬 | 10.72% |
144,187
-540
| -0.4% | -US$41.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1155億
| US$4489萬 | 8.5% |
439,777
-15,069
| -3% | -US$184萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167億
| US$3652萬 | 6.92% |
1,510,601
-201,784
| -12% | -US$526萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
5
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$169億
| US$2521萬 | 4.78% |
+496,330
| 新 | +US$2570萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$500億
| US$2045萬 | 3.87% |
119,665
+491
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1871億
| US$2042萬 | 3.87% |
251,528
+4,220
| +2% | +US$41.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$547億
| US$1879萬 | 3.56% |
185,842
+29,996
| +19% | +US$315萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$1693萬 | 3.21% |
406,651
-56,061
| -12% | -US$251萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$33億
| US$1567萬 | 2.97% |
377,523
+86,407
| +30% | +US$357萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$757億
| US$1405萬 | 2.66% |
135,237
-2,105
| -2% | -US$22.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.67兆
| US$1305萬 | 2.47% |
57,150
+130
| +0.2% | +US$2.79萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.5億
| US$1255萬 | 2.38% |
+272,951
| 新 | +US$1275萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115億
| US$890萬 | 1.69% |
+198,329
| 新 | +US$906萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$84億
| US$839萬 | 1.59% |
231,077
+1,872
| +0.8% | +US$7.74萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
16
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.2億
| US$829萬 | 1.57% |
143,742
-248
| -0.2% | -US$1.82萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1030億
| US$819萬 | 1.55% |
75,245
-9,110
| -11% | -US$132萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
18
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$5.21億
| US$784萬 | 1.49% |
+357,822
| 新 | +US$808萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$779萬 | 1.48% |
23,393
+659
| +3% | +US$21.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.3億
| US$643萬 | 1.22% |
+65,207
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$639萬 | 1.21% |
44,896
-3,179
| -7% | -US$44.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$607萬 | 1.15% |
17,637
+902
| +5% | +US$31.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$509萬 | 0.96% |
20,444
-218
| -1% | -US$5.54萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$474萬 | 0.9% |
9,238
+2
| +0% | +US$925 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$86.5億
| US$371萬 | 0.7% |
+175,307
| 新 | +US$384萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
H2CM
Waterway Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Waterway Wealth Management持有113個部位，價值US$5.28億，較前一季的US$4.9億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Waterway Wealth Management在2026年第3季投入US$3778萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock Flexible Income ETF：共496,330股，價值US$2521萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$2323萬。
- Waterway Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是BlackRock Flexible Income ETF：共買進496,330股，價值US$2521萬。
- Waterway Wealth Management在2026年第3季增持Global X S&P 500 Covered Call ETF的幅度最大，估計增加US$357萬。
- Waterway Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計減持了US$2323萬。
- Waterway Wealth Management於2026年第3季完全出清WEC Energy，估計賣出金額為US$49.9萬。
- 在2026年第3季，Waterway Wealth Management的投資組合規模為US$5.28億，前十大持股占59%。
- Waterway Wealth Management在2026年第3季新增了17個部位，並平倉4個部位。
- Waterway Wealth Management的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$5.28億。
根據Waterway Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。