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UC
Unio Capital 投資組合持股
AUM
US$5.26億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
25.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.81%
1年估算報酬率
+25.9%
3年估算報酬率
+97.76%
5年估算報酬率
+137.73%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.26億
AUM 成長
+US$5978萬
(+13%)
資金流向
-US$428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.66%
持股
22
新
1
增持
5
減碼
10
已平倉
3
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$74.5萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.6萬 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$9.07萬 |
| 5 |
Moody's
MCO
|
+US$5.97萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$135萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$92.2萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$47.9萬 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$42萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 33.42% |
| 2 | 金融 | 24.65% |
| 3 | 醫療保健 | 11.56% |
| 4 | 工業 | 11.28% |
| 5 | 通訊服務 | 9.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chubb
CB
US$1388億
| US$5759萬 | 10.94% |
169,021
+278
| +0.2% | +US$9.07萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5175萬 | 9.83% |
144,810
-3,761
| -3% | -US$135萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4797萬 | 9.12% |
165,778
-2,430
| -1% | -US$69.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$4764萬 | 9.05% |
50,926
-188
| -0.4% | -US$18.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
5
ASML
ASML
US$6327億
| US$4632萬 | 8.8% |
23,284
-264
| -1% | -US$42萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4431萬 | 8.42% |
118,778
-2,279
| -2% | -US$92.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3704萬 | 7.04% |
122,766
-2,414
| -2% | -US$47.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Cintas
CTAS
US$849億
| US$3535萬 | 6.72% |
207,842
+558
| +0.3% | +US$9.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3346萬 | 6.36% |
27,900
-75
| -0.3% | -US$7.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2118億
| US$2830萬 | 5.38% |
83,674
+31
| +0% | +US$9,925 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2702萬 | 5.13% |
67,943
+1,705
| +3% | +US$74.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$2402萬 | 4.56% |
24,558
-212
| -0.9% | -US$19.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
13
Moody's
MCO
US$840億
| US$2316萬 | 4.4% |
51,141
+133
| +0.3% | +US$5.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2065萬 | 3.92% |
20,417
-240
| -1% | -US$23.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$68.1萬 | 0.13% |
2,857
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$35.5萬 | 0.07% |
1,398
-500
| -26% | -US$11.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$26萬 | 0.05% |
3,200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$20萬 | 0.04% |
+1,000
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$13.5萬 | 0.03% |
383
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| – | – |
-1,300
| 已平倉 | -US$28.3萬 | – |
|
21
McDonald's
MCD
US$1719億
| – | – |
-796
| 已平倉 | -US$24.7萬 | – |
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| – | – |
-1,637
| 已平倉 | -US$27.8萬 | – |
|
相似基金
WMA
H2CM
MC
ACM
SCP
PIA
NYLIC
YLHM
Unio Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Unio Capital持有22個部位，價值US$5.26億，較前一季的US$4.66億增加13%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Unio Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加5檔、減碼10檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是NVIDIA：共1,000股，價值US$20萬。 最大的一筆賣出是Alphabet (Google) Class A，估計金額為US$135萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為金融和醫療保健。
- Unio Capital在2026年第2季最大筆買進的是NVIDIA：共買進1,000股，價值US$20萬。
- Unio Capital在2026年第2季增持Intuitive Surgical的幅度最大，估計增加US$74.5萬。
- Unio Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$135萬。
- Unio Capital於2026年第2季完全出清AbbVie，估計賣出金額為US$28.3萬。
- 在2026年第2季，Unio Capital的投資組合規模為US$5.26億，前十大持股占82%。
- Unio Capital在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Unio Capital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$5.26億。
根據Unio Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。