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UC

Unio Capital Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+137,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
-4,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,66 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+744.890 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+205.606 $
3
CTAS-Symbol
Cintas
CTAS
+96.478 $
4
CB-Symbol
Chubb
CB
+90.675 $
5
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+59.730 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,35 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+922.085 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+695.067 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+479.211 $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+420.215 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 33,42 %
2 Finanzwesen 24,65 %
3 Gesundheitswesen 11,56 %
4 Industrie 11,28 %
5 Kommunikationsdienste 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CB-Symbol
1
Chubb
CB
139 Mrd. $
57,6 Mio. $ 10,94 %
169.021
+278
+0,2 % +90.675 $
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
51,8 Mio. $ 9,83 %
144.810
-3.761
-3 % -1,35 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
48 Mio. $ 9,12 %
165.778
-2.430
-1 % -695.067 $
2017 Q4
34 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
47,6 Mio. $ 9,05 %
50.926
-188
-0,4 % -187.317 $
2018 Q1
33 Quartale
ASML-Symbol
5
ASML
ASML
631 Mrd. $
46,3 Mio. $ 8,8 %
23.284
-264
-1 % -420.215 $
2025 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
44,3 Mio. $ 8,42 %
118.778
-2.279
-2 % -922.085 $
2017 Q4
34 Quartale
KLAC-Symbol
7
KLA
KLAC
216 Mrd. $
37 Mio. $ 7,04 %
122.766
-2.414
-2 % -479.211 $
2026 Q1
1 Quartal
CTAS-Symbol
8
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
35,3 Mio. $ 6,72 %
207.842
+558
+0,3 % +96.478 $
2020 Q1
25 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
33,5 Mio. $ 6,36 %
27.900
-75
-0,3 % -76.630 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
28,3 Mio. $ 5,38 %
83.674
+31
+0 % +9.925 $
2025 Q4
2 Quartale
ISRG-Symbol
11
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
27 Mio. $ 5,13 %
67.943
+1.705
+3 % +744.890 $
2017 Q4
34 Quartale
PH-Symbol
12
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
24 Mio. $ 4,56 %
24.558
-212
-0,9 % -194.207 $
2020 Q3
23 Quartale
MCO-Symbol
13
Moody's
MCO
84 Mrd. $
23,2 Mio. $ 4,4 %
51.141
+133
+0,3 % +59.730 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
20,6 Mio. $ 3,92 %
20.417
-240
-1 % -233.987 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
680.937 $ 0,13 %
2.857
– –
2017 Q4
34 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
355.050 $ 0,07 %
1.398
-500
-26 % -116.530 $
2017 Q4
34 Quartale
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
260.064 $ 0,05 %
3.200
– –
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
200.090 $ 0,04 %
+1.000
Neu +205.606 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
135.325 $ 0,03 %
383
– –
2025 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
– –
-1.300
Geschlossen -282.737 $ –
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
– –
-796
Geschlossen -247.389 $ –
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-1.637
Geschlossen -277.733 $ –

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WMA
West Michigan Advisors Holland, Michigan 526 Mio. $ AUM 45,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MC
Merck & Co Rahway, New Jersey 526 Mio. $ AUM 175,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altrius Capital Management New Bern, North Carolina 526 Mio. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCP
Stevens Capital Partners Omaha, Nebraska 526 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Pinion Investment Advisors Wichita, Kansas 527 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NYLIC
New York Life Insurance Company New York 527 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YLHM
Yelin Lapidot Holdings Management Tel Aviv, Israel 527 Mio. $ AUM 50,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unio Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Unio Capital 22 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 466 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Unio Capital für Q2 2026 weist 1 neu, 5 erhöht, 10 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NVIDIA: 1.000 Aktien im Wert von 200.090 $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Unio Capital im Q2 2026 war NVIDIA: 1.000 Aktien im Wert von 200.090 $.
  • Unio Capital hat seine Position in Intuitive Surgical in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 744.890 $.
  • Der größte Positionsabbau von Unio Capital im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 1,35 Mio. $.
  • Unio Capital hat seine Position in AbbVie im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.737 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unio Capital machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • Unio Capital hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Unio Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unio Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .