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MHR

Matthew Hamilton Rosenberg Portfolio-Positionen

AUM 558 Mio. $ Umschlag 6,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,55 %
Position
833
Neu
41
Aufgestockt
150
Reduziert
141
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCMB-Symbol
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
+3,68 Mio. $
2
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+3,61 Mio. $
3
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+3,56 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+2,55 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+3,25 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,5 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+312.200 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+306.298 $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+278.034 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,68 %
2 Technologie 5,77 %
3 Energie 2,68 %
4 Finanzwesen 2,59 %
5 Gesundheitswesen 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPTM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
82,6 Mio. $ 14,8 %
897.808
+39.233
+5 % +3,61 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
52,1 Mio. $ 9,33 %
139.230
-833
-0,6 % -312.200 $
2020 Q1
26 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
42,1 Mio. $ 7,54 %
537.523
+13.887
+3 % +1,12 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
36,4 Mio. $ 6,52 %
723.286
+41.547
+6 % +2,1 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
28,8 Mio. $ 5,15 %
1.047.514
+61.815
+6 % +1,72 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,35 %
333.614
-4.074
-1 % -306.298 $
2020 Q2
25 Quartale
JMST-Symbol
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,83 %
312.862
+50.191
+19 % +2,55 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPDW-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
13 Mio. $ 2,32 %
258.304
-1.017
-0,4 % -51.727 $
2020 Q1
26 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,92 %
151.998
-1.829
-1 % -131.205 $
2020 Q1
26 Quartale
BBUS-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,78 %
72.203
+2.353
+3 % +322.448 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHO-Symbol
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,75 %
409.323
+18.200
+5 % +437.279 $
2022 Q4
15 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,4 %
260.977
-4.513
-2 % -135.181 $
2020 Q1
26 Quartale
IEMG-Symbol
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,3 %
89.223
+3.719
+4 % +299.226 $
2020 Q1
26 Quartale
JMUB-Symbol
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
6,9 Mio. $ 1,24 %
145.081
-65.794
-31 % -3,25 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,08 %
38.920
-497
-1 % -80.589 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,07 %
17.911
+5.106
+40 % +1,64 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,36 Mio. $ 0,96 %
23.475
+7
+0 % +1.501 $
2020 Q1
26 Quartale
SPIB-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,79 %
136.966
+107.995
+373 % +3,56 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 0,76 %
145.091
-395
-0,3 % -11.590 $
2020 Q2
25 Quartale
SLQD-Symbol
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,72 %
81.426
-2.304
-3 % -115.197 $
2020 Q2
25 Quartale
PSK-Symbol
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
634 Mio. $
4,01 Mio. $ 0,72 %
141.339
+26.729
+23 % +795.530 $
2020 Q2
25 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4 Mio. $ 0,72 %
11.739
+63
+0,5 % +21.717 $
2020 Q1
26 Quartale
SCMB-Symbol
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,68 %
157.341
+146.328
+1.329 % +3,68 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,67 %
7.266
-102
-1 % -47.171 $
2020 Q2
25 Quartale
SPSB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 0,61 %
114.374
+2.770
+2 % +82.668 $
2020 Q1
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFW
Noble Family Wealth Clearwater, Florida 559 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPM
Equitec Proprietary Markets Chicago, Illinois 559 Mio. $ AUM 230,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Matthew Hamilton Rosenberg 833 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Matthew Hamilton Rosenberg investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.
  • Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Schwab Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.034 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matthew Hamilton Rosenberg machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
  • Matthew Hamilton Rosenberg eröffnete 41 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Matthew Hamilton Rosenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 558 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .