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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg Portfolio-Positionen
AUM
558 Mio. $
Umschlag
6,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
558 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,7 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,55 %
Position
833
Neu
41
Aufgestockt
150
Reduziert
141
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+3,68 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,25 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+312.200 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+306.298 $ |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+278.034 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,68 % |
| 2 | Technologie | 5,77 % |
| 3 | Energie | 2,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,59 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,75 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,49 % |
66.659
+7.386
| +12 % | +310.524 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
27
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,43 % |
26.683
+2.621
| +11 % | +247.785 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
28
TSMC
TSM
2,06 Bio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,42 % |
5.123
-26
| -0,5 % | -11.016 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
29
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
13.494
+28
| +0,2 % | +4.378 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
30
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,39 % |
21.656
-560
| -3 % | -57.846 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
31
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,38 % |
20.494
+6.169
| +43 % | +653.292 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
5.974
+238
| +4 % | +89.597 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,37 % |
6.234
-58
| -0,9 % | -20.287 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
34
Valero Energy
VLO
97,8 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,34 % |
4.932
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
35
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,1 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,34 % |
11.360
-120
| -1 % | -19.966 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
36
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,34 % |
77.727
-1.263
| -2 % | -30.863 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
37
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,34 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,33 % |
76.754
+8.212
| +12 % | +203.446 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
38
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,24 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,32 % |
19.278
+3.637
| +23 % | +349.021 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
39
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,32 % |
22.807
-490
| -2 % | -38.376 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
40
iShares CMBS ETF
CMBS
443 Mio. $
| 1,76 Mio. $ | 0,31 % |
37.162
+6.448
| +21 % | +310.380 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,31 % |
19.603
+3.350
| +21 % | +310.593 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
42
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,31 % |
29.300
+120
| +0,4 % | +7.165 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
43
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,3 % |
36.928
-1.913
| -5 % | -88.100 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,29 % |
17.941
+687
| +4 % | +62.884 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
45
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
4.037
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,26 % |
28.259
-316
| -1 % | -16.388 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
47
Caterpillar
CAT
267 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,26 % |
1.776
+91
| +5 % | +77.178 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
48
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,26 % |
7.010
-1
| -0 % | -197 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,25 % |
2.253
+64
| +3 % | +32.924 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
50
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,24 % |
10.735
+200
| +2 % | +24.781 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
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PHC
SCM
Portfolio-Rückblick von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Matthew Hamilton Rosenberg 833 Positionen im Wert von 558 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Matthew Hamilton Rosenberg investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Municipal ETF; sie wurde auf 3,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 Aktien im Wert von 170.197 $.
- Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Schwab Municipal Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Matthew Hamilton Rosenberg im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
- Matthew Hamilton Rosenberg hat seine Position in Electronic Arts im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.034 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Matthew Hamilton Rosenberg machen im Q3 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 558 Mio. $ aus.
- Matthew Hamilton Rosenberg eröffnete 41 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Matthew Hamilton Rosenberg stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 558 Mio. $.
Auf Grundlage der von Matthew Hamilton Rosenberg für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .