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MHR
Matthew Hamilton Rosenberg Ativos da carteira
AUM
US$ 558 mi
Giro
6,84%
Retorno est. (1 ano)
12,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,27%
Retorno est. (1 ano)
+12,28%
Retorno est. (3 anos)
+52,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,36%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 558 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,55%
Posição
833
Nova
41
Aumentada
150
Reduzida
141
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
|
+US$ 3,68 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 3,61 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 3,56 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 3,25 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 312 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 306 mil |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,68% |
| 2 | Tecnologia | 5,77% |
| 3 | Energia | 2,68% |
| 4 | Financeiro | 2,59% |
| 5 | Saúde | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 82,6 mi | 14,8% |
897.808
+39.233
| +5% | +US$ 3,61 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 52,1 mi | 9,33% |
139.230
-833
| -0,6% | -US$ 312 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 42,1 mi | 7,54% |
537.523
+13.887
| +3% | +US$ 1,12 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 36,4 mi | 6,52% |
723.286
+41.547
| +6% | +US$ 2,1 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 28,8 mi | 5,15% |
1.047.514
+61.815
| +6% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 24,3 mi | 4,35% |
333.614
-4.074
| -1% | -US$ 306 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 15,8 mi | 2,83% |
312.862
+50.191
| +19% | +US$ 2,55 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 13 mi | 2,32% |
258.304
-1.017
| -0,4% | -US$ 51,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,7 mi | 1,92% |
151.998
-1.829
| -1% | -US$ 131 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 9,9 mi | 1,78% |
72.203
+2.353
| +3% | +US$ 322 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 9,8 mi | 1,75% |
409.323
+18.200
| +5% | +US$ 437 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 7,83 mi | 1,4% |
260.977
-4.513
| -2% | -US$ 135 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,24 mi | 1,3% |
89.223
+3.719
| +4% | +US$ 299 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 6,9 mi | 1,24% |
145.081
-65.794
| -31% | -US$ 3,25 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 6,04 mi | 1,08% |
38.920
-497
| -1% | -US$ 80,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,96 mi | 1,07% |
17.911
+5.106
| +40% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,36 mi | 0,96% |
23.475
+7
| +0% | +US$ 1,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,42 mi | 0,79% |
136.966
+107.995
| +373% | +US$ 3,56 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,25 mi | 0,76% |
145.091
-395
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
20
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 4,03 mi | 0,72% |
81.426
-2.304
| -3% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
21
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
US$ 634 mi
| US$ 4,01 mi | 0,72% |
141.339
+26.729
| +23% | +US$ 796 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4 mi | 0,72% |
11.739
+63
| +0,5% | +US$ 21,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
23
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 3,8 mi | 0,68% |
157.341
+146.328
| +1.329% | +US$ 3,68 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,73 mi | 0,67% |
7.266
-102
| -1% | -US$ 47,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,38 mi | 0,61% |
114.374
+2.770
| +2% | +US$ 82,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BCM
PHC
FAM
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BL
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EPM
Revisão da carteira de Matthew Hamilton Rosenberg no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Matthew Hamilton Rosenberg detinha 833 posições avaliadas em US$ 558 mi, alta de 4% em relação a US$ 537 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Matthew Hamilton Rosenberg alocou US$ 23,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 41 novas posições e aumentando 150 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 ações no valor de US$ 170 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- A maior compra de Matthew Hamilton Rosenberg no T3 2026 foi Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 2.343 ações no valor de US$ 170 mil.
- Matthew Hamilton Rosenberg foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Municipal Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,68 mi.
- A maior redução de Matthew Hamilton Rosenberg em T3 2026 foi em JPMorgan Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 3,25 mi.
- Matthew Hamilton Rosenberg encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 278 mil.
- As dez maiores posições de Matthew Hamilton Rosenberg representam 57% de sua carteira de US$ 558 mi no T3 2026.
- Matthew Hamilton Rosenberg abriu 41 novas posições e encerrou 16 em T3 2026.
- O valor da carteira de Matthew Hamilton Rosenberg subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 558 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Matthew Hamilton Rosenberg referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.