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Aegis Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 633 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
87,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,07%
Retorno est. (1 ano)
+87,77%
Retorno est. (3 anos)
+265,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 633 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,7 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 88,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,5%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
8
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Park Hotels & Resorts
PK
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Radian Group
RDN
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Galiano Gold
GAU
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$ 8,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 138 mil |
| 2 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+US$ 87 mil |
| 3 |
Hallador Energy
HNRG
|
+US$ 34,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 44,03% |
| 2 | Materiais | 20,24% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,63% |
| 4 | Imóveis | 8,69% |
| 5 | Financeiro | 6,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 85,6 mi | 13,52% |
3.451.821
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Precision Drilling
PDS
US$ 1,08 bi
| US$ 38,7 mi | 6,11% |
504.059
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 37,7 mi | 5,95% |
3.870.237
-10.727
| -0,3% | -US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 33,5 mi | 5,29% |
1.369.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Hallador Energy
HNRG
US$ 552 mi
| US$ 31,5 mi | 4,98% |
1.812.026
-2.000
| -0,1% | -US$ 34,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Radian Group
RDN
US$ 4,5 bi
| US$ 30,8 mi | 4,86% |
817.512
+522.238
| +177% | +US$ 18,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vermilion Energy
VET
US$ 2,02 bi
| US$ 30,5 mi | 4,82% |
3.260.428
+700.000
| +27% | +US$ 8,32 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 28,2 mi | 4,46% |
620.289
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$ 1,43 bi
| US$ 27,5 mi | 4,34% |
1.116.978
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Galiano Gold
GAU
US$ 591 mi
| US$ 26,4 mi | 4,17% |
14.125.317
+7.715.996
| +120% | +US$ 17,9 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
11
Natural Gas Services Group
NGS
US$ 401 mi
| US$ 25,2 mi | 3,98% |
584.872
-2.140
| -0,4% | -US$ 87 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
RLJ Lodging Trust
RLJ
US$ 1,78 bi
| US$ 24,3 mi | 3,84% |
2.049.425
+50.000
| +3% | +US$ 468 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
AdvanSix
ASIX
US$ 442 mi
| US$ 24 mi | 3,8% |
1.209.629
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,2 bi
| US$ 21,7 mi | 3,43% |
+1.525.283
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
SM Energy
SM
US$ 9,4 bi
| US$ 20,3 mi | 3,21% |
778.851
+227.082
| +41% | +US$ 6,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 18,4 mi | 2,91% |
276.529
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 18,1 mi | 2,86% |
853.638
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,15 bi
| US$ 17,7 mi | 2,8% |
+146.295
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
North American Construction
NOA
US$ 312 mi
| US$ 13,8 mi | 2,18% |
1.038.177
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Enerflex
EFXT
US$ 3,04 bi
| US$ 13,5 mi | 2,14% |
551.151
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 12,1 mi | 1,91% |
387.779
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
First Internet Bancorp
INBK
US$ 224 mi
| US$ 9,8 mi | 1,56% |
354.261
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Bassett Furniture
BSET
US$ 185 mi
| US$ 9,8 mi | 1,54% |
550.413
+23.416
| +4% | +US$ 347 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Chatham Lodging
CLDT
US$ 654 mi
| US$ 8,98 mi | 1,42% |
678.530
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Algoma Steel
ASTL
US$ 426 mi
| US$ 7,23 mi | 1,14% |
1.786.122
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DCM
GWI
Revisão da carteira de Aegis Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Aegis Financial detinha 39 posições avaliadas em US$ 633 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 580 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Aegis Financial alocou US$ 88,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Park Hotels & Resorts: 1.525.283 ações no valor de US$ 21,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 44% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Equinox Gold, com um corte estimado de US$ 138 mil.
- A maior compra de Aegis Financial no T2 2026 foi Park Hotels & Resorts: 1.525.283 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Aegis Financial foi quem mais aumentou sua posição em Radian Group no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 18,5 mi.
- A maior redução de Aegis Financial em T2 2026 foi em Equinox Gold, com um corte estimado de US$ 138 mil.
- As dez maiores posições de Aegis Financial representam 59% de sua carteira de US$ 633 mi no T2 2026.
- Aegis Financial abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aegis Financial subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 633 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aegis Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.