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KWS
Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 31 mi | 5,75% |
41.372
+263
| +0,6% | +US$ 192 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 21,8 mi | 4,05% |
75.463
+393
| +0,5% | +US$ 112 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 16,6 mi | 3,08% |
22.491
+426
| +2% | +US$ 293 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,3 mi | 2,84% |
76.326
+1.613
| +2% | +US$ 332 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,7 mi | 2,17% |
15.615
-395
| -2% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 10,8 mi | 2% |
11.172
-2.546
| -19% | -US$ 1,94 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,42 bi
| US$ 10,6 mi | 1,96% |
176.510
-843
| -0,5% | -US$ 49,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 9,9 mi | 1,84% |
159.708
+16.470
| +11% | +US$ 978 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 1,79% |
25.777
+366
| +1% | +US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,46 bi
| US$ 9,33 mi | 1,73% |
166.081
-427
| -0,3% | -US$ 23,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 9,18 mi | 1,7% |
13.366
+697
| +6% | +US$ 465 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 8,32 mi | 1,54% |
182.832
+4.935
| +3% | +US$ 225 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,18 mi | 1,33% |
7.675
-84
| -1% | -US$ 83,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 6,88 mi | 1,28% |
41.526
-103
| -0,2% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 6,67 mi | 1,24% |
98.098
+2.473
| +3% | +US$ 161 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 6,34 mi | 1,18% |
10.911
+478
| +5% | +US$ 196 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,15 mi | 1,14% |
44.949
+56
| +0,1% | +US$ 8,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$ 1,2 bi
| US$ 5,73 mi | 1,06% |
109.667
+2.665
| +2% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 5,63 mi | 1,04% |
54.113
+6
| +0% | +US$ 711 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 5,46 mi | 1,01% |
149.548
+22.983
| +18% | +US$ 823 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 5,37 mi | 1% |
22.691
+629
| +3% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,25 mi | 0,98% |
22.048
+1.343
| +6% | +US$ 337 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$ 1,41 bi
| US$ 5,15 mi | 0,96% |
93.482
-800
| -0,8% | -US$ 43,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 4,97 mi | 0,92% |
30.347
-211
| -0,7% | -US$ 33,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 4,72 mi | 0,88% |
108.343
+5.092
| +5% | +US$ 222 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NQWM
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.