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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 1,3 mi | 0,24% |
10.506
-170
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 402 mi
| US$ 1,29 mi | 0,24% |
25.048
-923
| -4% | -US$ 46,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Parker-Hannifin
PH
US$ 114 bi
| US$ 1,24 mi | 0,23% |
1.268
+3
| +0,2% | +US$ 2,75 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
Cameco
CCJ
US$ 34,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
12.012
-38
| -0,3% | -US$ 4,26 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
7.432
+1
| +0% | +US$ 159 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,23% |
11.673
+128
| +1% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,27 bi
| US$ 1,21 mi | 0,22% |
23.101
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
15.943
-392
| -2% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
109
Philip Morris
PM
US$ 315 bi
| US$ 1,2 mi | 0,22% |
6.648
+37
| +0,6% | +US$ 6,42 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,36 bi
| US$ 1,19 mi | 0,22% |
8.123
-1
| -0% | -US$ 139 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,18 mi | 0,22% |
14.659
+523
| +4% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,49 bi
| US$ 1,17 mi | 0,22% |
6.605
-95
| -1% | -US$ 16,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
11.554
-453
| -4% | -US$ 43 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 1,11 mi | 0,21% |
3.138
+426
| +16% | +US$ 139 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
37.302
+40
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,22 bi
| US$ 1,1 mi | 0,2% |
5.490
+2
| +0% | +US$ 358 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,84 tri
| US$ 1,09 mi | 0,2% |
3.077
+160
| +5% | +US$ 57,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
23.112
-2.732
| -11% | -US$ 126 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
2.233
+50
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 445 mi
| US$ 1,07 mi | 0,2% |
24.745
-1.286
| -5% | -US$ 54,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$ 198 mi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
42.142
+26.551
| +170% | +US$ 646 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Lam Research
LRCX
US$ 297 bi
| US$ 1,05 mi | 0,19% |
2.421
+280
| +13% | +US$ 85 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,51 bi
| US$ 1,04 mi | 0,19% |
20.923
+62
| +0,3% | +US$ 3,09 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
10.731
+600
| +6% | +US$ 57,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,65 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
8.629
-42
| -0,5% | -US$ 4,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.