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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$130만 | 0.24% |
10,506
-170
| -2% | -US$2.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
102
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$129만 | 0.24% |
25,048
-923
| -4% | -US$4.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
103
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$124만 | 0.23% |
1,268
+3
| +0.2% | +US$2.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
104
Cameco
CCJ
US$342억
| US$122만 | 0.23% |
12,012
-38
| -0.3% | -US$4.26천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$122만 | 0.23% |
7,432
+1
| +0% | +US$159 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$121만 | 0.23% |
11,673
+128
| +1% | +US$1.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.2억
| US$121만 | 0.22% |
23,101
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
108
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$120만 | 0.22% |
15,943
-392
| -2% | -US$3.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
109
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$120만 | 0.22% |
6,648
+37
| +0.6% | +US$6.42천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
110
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$119만 | 0.22% |
8,123
-1
| -0% | -US$139 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$118만 | 0.22% |
14,659
+523
| +4% | +US$4.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
112
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$117만 | 0.22% |
6,605
-95
| -1% | -US$1.63만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$111만 | 0.21% |
11,554
-453
| -4% | -US$4.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
114
Home Depot
HD
US$3191억
| US$111만 | 0.21% |
3,138
+426
| +16% | +US$13.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$110만 | 0.2% |
37,302
+40
| +0.1% | +US$1.14천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$110만 | 0.2% |
5,490
+2
| +0% | +US$358 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$109만 | 0.2% |
3,077
+160
| +5% | +US$5.72만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$107만 | 0.2% |
23,112
-2,732
| -11% | -US$12.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
119
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$107만 | 0.2% |
2,233
+50
| +2% | +US$2.03만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$107만 | 0.2% |
24,745
-1,286
| -5% | -US$5.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
US$1.94억
| US$106만 | 0.2% |
42,142
+26,551
| +170% | +US$64.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
122
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$105만 | 0.19% |
2,421
+280
| +13% | +US$8.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$104만 | 0.19% |
20,923
+62
| +0.3% | +US$3.09천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$103만 | 0.19% |
10,731
+600
| +6% | +US$5.75만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
125
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$103만 | 0.19% |
8,629
-42
| -0.5% | -US$4.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.