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Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1248億
| $130万 | 0.24% |
10,506
-170
| -2% | -$2.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
102
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
$4.02億
| $129万 | 0.24% |
25,048
-923
| -4% | -$4.66万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
103
Parker-Hannifin
PH
$1135億
| $124万 | 0.23% |
1,268
+3
| +0.2% | +$2,748 |
2021 Q4
18四半期
|
|
104
Cameco
CCJ
$358億
| $122万 | 0.23% |
12,012
-38
| -0.3% | -$4,261 |
2024 Q2
8四半期
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$970億
| $122万 | 0.23% |
7,432
+1
| +0% | +$159 |
2021 Q4
18四半期
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$768億
| $121万 | 0.23% |
11,673
+128
| +1% | +$1.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
$12.7億
| $121万 | 0.22% |
23,101
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
108
iShares Gold Trust
IAU
$601億
| $120万 | 0.22% |
15,943
-392
| -2% | -$3.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
109
Philip Morris
PM
$3163億
| $120万 | 0.22% |
6,648
+37
| +0.6% | +$6,417 |
2021 Q4
18四半期
|
|
110
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.6億
| $119万 | 0.22% |
8,123
-1
| -0% | -$139 |
2026 Q1
1四半期
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $118万 | 0.22% |
14,659
+523
| +4% | +$4.05万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
112
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.4億
| $117万 | 0.22% |
6,605
-95
| -1% | -$1.63万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $111万 | 0.21% |
11,554
-453
| -4% | -$4.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
114
Home Depot
HD
$3181億
| $111万 | 0.21% |
3,138
+426
| +16% | +$13.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $110万 | 0.2% |
37,302
+40
| +0.1% | +$1,142 |
2021 Q4
18四半期
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$93.1億
| $110万 | 0.2% |
5,490
+2
| +0% | +$358 |
2021 Q4
18四半期
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $109万 | 0.2% |
3,077
+160
| +5% | +$5.72万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $107万 | 0.2% |
23,112
-2,732
| -11% | -$12.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
119
TSMC
TSM
$2.27兆
| $107万 | 0.2% |
2,233
+50
| +2% | +$2.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
120
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
$4.46億
| $107万 | 0.2% |
24,745
-1,286
| -5% | -$5.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
121
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
$1.99億
| $106万 | 0.2% |
42,142
+26,551
| +170% | +$64.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
Lam Research
LRCX
$3012億
| $105万 | 0.19% |
2,421
+280
| +13% | +$8.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $104万 | 0.19% |
20,923
+62
| +0.3% | +$3,092 |
2023 Q3
11四半期
|
|
124
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$129億
| $103万 | 0.19% |
10,731
+600
| +6% | +$5.75万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
125
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$46.9億
| $103万 | 0.19% |
8,629
-42
| -0.5% | -$4,545 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ACM
AW
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。