で公開中です！
詳しく見る
Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$6.97億
| $274万 | 0.51% |
78,575
-313
| -0.4% | -$1.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
52
Phillips 66
PSX
$1130億
| $271万 | 0.5% |
16,016
+196
| +1% | +$3.37万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $267万 | 0.5% |
32,217
+1,472
| +5% | +$11.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Cloudflare
NET
$1160億
| $266万 | 0.49% |
10,843
+1,389
| +15% | +$30.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
55
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.7億
| $260万 | 0.48% |
44,484
-983
| -2% | -$5.62万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
56
Trane Technologies
TT
$979億
| $255万 | 0.47% |
5,198
-17
| -0.3% | -$7,951 |
2021 Q4
18四半期
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $253万 | 0.47% |
5,047
-63
| -1% | -$3.03万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $242万 | 0.45% |
54,488
-4,902
| -8% | -$21.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $236万 | 0.44% |
44,786
+4,613
| +11% | +$21万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $224万 | 0.42% |
37,436
-985
| -3% | -$5.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
61
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
$7.11億
| $224万 | 0.42% |
66,175
+1,433
| +2% | +$4.77万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $218万 | 0.41% |
17,540
+553
| +3% | +$6.67万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $210万 | 0.39% |
23,225
-55
| -0.2% | -$4,890 |
2026 Q1
1四半期
|
|
64
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $207万 | 0.38% |
10,680
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $205万 | 0.38% |
25,274
-1,873
| -7% | -$14.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $200万 | 0.37% |
9,388
-285
| -3% | -$5.83万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
67
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
$1.69億
| $199万 | 0.37% |
84,996
+42,354
| +99% | +$97.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
68
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $197万 | 0.37% |
6,573
+41
| +0.6% | +$1.15万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
69
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.3億
| $180万 | 0.33% |
38,550
+2,338
| +6% | +$10.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $179万 | 0.33% |
8,216
-417
| -5% | -$8.71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
Caterpillar
CAT
$3158億
| $176万 | 0.33% |
1,649
+388
| +31% | +$34.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $174万 | 0.32% |
16,198
-369
| -2% | -$3.95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $173万 | 0.32% |
19,720
+316
| +2% | +$2.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
74
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $173万 | 0.32% |
14,181
+543
| +4% | +$6.29万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.3億
| $171万 | 0.32% |
12,703
-2,851
| -18% | -$37.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
ACM
AW
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。