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Keystone Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$5.6億
週轉率
8.75%
1年估算報酬率
27.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
+27.7%
3年估算報酬率
+91.14%
5年估算報酬率
+104.02%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.6億
AUM 成長
+US$2123萬
(+3.9%)
資金流向
+US$755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.27%
持股
343
新
16
增持
142
減碼
103
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$253萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$124萬 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$114萬 |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$89.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$210萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$143萬 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$138萬 |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$68.5萬 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$64.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.44% |
| 2 | 資訊科技 | 16.59% |
| 3 | 能源 | 4.95% |
| 4 | 金融 | 2.34% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Invesco Semiconductors ETF
PSI
US$21.7億
| US$263萬 | 0.47% |
17,395
+1,676
| +11% | +US$24.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
52
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9億
| US$262萬 | 0.47% |
19,681
-500
| -2% | -US$6.86萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$258萬 | 0.46% |
5,139
+92
| +2% | +US$4.64萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
54
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.13億
| US$255萬 | 0.45% |
74,473
+8,298
| +13% | +US$27.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
55
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.9億
| US$252萬 | 0.45% |
26,111
-4,769
| -15% | -US$45.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
56
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.3億
| US$251萬 | 0.45% |
53,651
-6,440
| -11% | -US$29.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
57
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$238萬 | 0.43% |
6,759
-183
| -3% | -US$6.55萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
58
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$234萬 | 0.42% |
5,129
-69
| -1% | -US$3.17萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.51億
| US$225萬 | 0.4% |
49,303
-5,185
| -10% | -US$23.4萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
60
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113億
| US$219萬 | 0.39% |
46,463
+1,677
| +4% | +US$7.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
61
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$217萬 | 0.39% |
11,591
-660
| -5% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$210萬 | 0.38% |
52,374
-246
| -0.5% | -US$1.01萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
63
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$210萬 | 0.37% |
35,106
-2,330
| -6% | -US$13.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
64
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031億
| US$208萬 | 0.37% |
9,929
+541
| +6% | +US$11.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
65
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$192萬 | 0.34% |
8,823
+607
| +7% | +US$13.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
66
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.7億
| US$190萬 | 0.34% |
10,680
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
67
Intel
INTC
US$3171億
| US$188萬 | 0.34% |
16,186
+5,859
| +57% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
68
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.5億
| US$184萬 | 0.33% |
38,486
-64
| -0.2% | -US$3,032 |
2026 Q1
2個季度
|
|
69
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$184萬 | 0.33% |
6,591
+18
| +0.3% | +US$5,286 |
2021 Q4
19個季度
|
|
70
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$69.6億
| US$178萬 | 0.32% |
15,770
+1,589
| +11% | +US$18.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
71
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$177萬 | 0.32% |
22,430
-2,844
| -11% | -US$23萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.57億
| US$170萬 | 0.3% |
32,896
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
73
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$170萬 | 0.3% |
6,819
-17
| -0.2% | -US$4,297 |
2021 Q4
19個季度
|
|
74
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$420億
| US$167萬 | 0.3% |
27,229
+5,126
| +23% | +US$30.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
75
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$164萬 | 0.29% |
2,218
-173
| -7% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
MIP
Keystone Wealth Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Keystone Wealth Services持有343個部位，價值US$5.6億，較前一季的US$5.39億增加3.9%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Keystone Wealth Services的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加142檔、減碼103檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共15,123股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計金額為US$210萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為資訊科技和能源。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進15,123股，價值US$114萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$253萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$143萬。
- Keystone Wealth Services於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech-Software Sector ETF，估計賣出金額為US$210萬。
- 在2026年第3季，Keystone Wealth Services的投資組合規模為US$5.6億，前十大持股占28%。
- Keystone Wealth Services在2026年第3季新增了16個部位，並平倉14個部位。
- Keystone Wealth Services的投資組合價值較前一季上升3.9%，達到US$5.6億。
根據Keystone Wealth Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。