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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 697 M
| USD 2.74 M | 0.51% |
78,575
-313
| -0.4% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Phillips 66
PSX
USD 113 mil M
| USD 2.71 M | 0.5% |
16,016
+196
| +1% | +USD 33.7 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 2.67 M | 0.5% |
32,217
+1,472
| +5% | +USD 117 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 2.66 M | 0.49% |
10,843
+1,389
| +15% | +USD 304 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1268 M
| USD 2.6 M | 0.48% |
44,484
-983
| -2% | -USD 56.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 2.55 M | 0.47% |
5,198
-17
| -0.3% | -USD 7.95 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.53 M | 0.47% |
5,047
-63
| -1% | -USD 30.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 2.42 M | 0.45% |
54,488
-4,902
| -8% | -USD 213 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.4 mil M
| USD 2.36 M | 0.44% |
44,786
+4,613
| +11% | +USD 210 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6724 M
| USD 2.24 M | 0.42% |
37,436
-985
| -3% | -USD 59 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 711 M
| USD 2.24 M | 0.42% |
66,175
+1,433
| +2% | +USD 47.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.41% |
17,540
+553
| +3% | +USD 66.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 2.1 M | 0.39% |
23,225
-55
| -0.2% | -USD 4.89 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1280 M
| USD 2.07 M | 0.38% |
10,680
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.2 mil M
| USD 2.05 M | 0.38% |
25,274
-1,873
| -7% | -USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 2 M | 0.37% |
9,388
-285
| -3% | -USD 58.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
67
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
USD 169 M
| USD 1.99 M | 0.37% |
84,996
+42,354
| +99% | +USD 979 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.37% |
6,573
+41
| +0.6% | +USD 11.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1331 M
| USD 1.8 M | 0.33% |
38,550
+2,338
| +6% | +USD 107 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.79 M | 0.33% |
8,216
-417
| -5% | -USD 87.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 1.76 M | 0.33% |
1,649
+388
| +31% | +USD 341 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.74 M | 0.32% |
16,198
-369
| -2% | -USD 39.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 181 mil M
| USD 1.73 M | 0.32% |
19,720
+316
| +2% | +USD 27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7597 M
| USD 1.73 M | 0.32% |
14,181
+543
| +4% | +USD 62.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9435 M
| USD 1.71 M | 0.32% |
12,703
-2,851
| -18% | -USD 373 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.