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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$6.97억
| US$274만 | 0.51% |
78,575
-313
| -0.4% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
Phillips 66
PSX
US$1136억
| US$271만 | 0.5% |
16,016
+196
| +1% | +US$3.37만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$267만 | 0.5% |
32,217
+1,472
| +5% | +US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Cloudflare
NET
US$1081억
| US$266만 | 0.49% |
10,843
+1,389
| +15% | +US$30.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
55
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7억
| US$260만 | 0.48% |
44,484
-983
| -2% | -US$5.62만 |
2026 Q1
1분기
|
|
56
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$255만 | 0.47% |
5,198
-17
| -0.3% | -US$7.95천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$253만 | 0.47% |
5,047
-63
| -1% | -US$3.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.28억
| US$242만 | 0.45% |
54,488
-4,902
| -8% | -US$21.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$123억
| US$236만 | 0.44% |
44,786
+4,613
| +11% | +US$21만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.3억
| US$224만 | 0.42% |
37,436
-985
| -3% | -US$5.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
61
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$7.11억
| US$224만 | 0.42% |
66,175
+1,433
| +2% | +US$4.77만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$218만 | 0.41% |
17,540
+553
| +3% | +US$6.67만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$210만 | 0.39% |
23,225
-55
| -0.2% | -US$4.89천 |
2026 Q1
1분기
|
|
64
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$207만 | 0.38% |
10,680
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$205만 | 0.38% |
25,274
-1,873
| -7% | -US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$200만 | 0.37% |
9,388
-285
| -3% | -US$5.83만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
67
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$1.69억
| US$199만 | 0.37% |
84,996
+42,354
| +99% | +US$97.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
68
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$197만 | 0.37% |
6,573
+41
| +0.6% | +US$1.15만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
69
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$13.3억
| US$180만 | 0.33% |
38,550
+2,338
| +6% | +US$10.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$179만 | 0.33% |
8,216
-417
| -5% | -US$8.71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$176만 | 0.33% |
1,649
+388
| +31% | +US$34.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$174만 | 0.32% |
16,198
-369
| -2% | -US$3.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$173만 | 0.32% |
19,720
+316
| +2% | +US$2.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$173만 | 0.32% |
14,181
+543
| +4% | +US$6.29만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$95억
| US$171만 | 0.32% |
12,703
-2,851
| -18% | -US$37.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MWM
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.