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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 697 mi
| US$ 2,74 mi | 0,51% |
78.575
-313
| -0,4% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 2,71 mi | 0,5% |
16.016
+196
| +1% | +US$ 33,7 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 2,67 mi | 0,5% |
32.217
+1.472
| +5% | +US$ 117 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Cloudflare
NET
US$ 116 bi
| US$ 2,66 mi | 0,49% |
10.843
+1.389
| +15% | +US$ 304 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
55
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$ 1,27 bi
| US$ 2,6 mi | 0,48% |
44.484
-983
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
56
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 2,55 mi | 0,47% |
5.198
-17
| -0,3% | -US$ 7,95 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,53 mi | 0,47% |
5.047
-63
| -1% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$ 826 mi
| US$ 2,42 mi | 0,45% |
54.488
-4.902
| -8% | -US$ 213 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 2,36 mi | 0,44% |
44.786
+4.613
| +11% | +US$ 210 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 2,24 mi | 0,42% |
37.436
-985
| -3% | -US$ 59 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
61
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$ 711 mi
| US$ 2,24 mi | 0,42% |
66.175
+1.433
| +2% | +US$ 47,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,8 bi
| US$ 2,18 mi | 0,41% |
17.540
+553
| +3% | +US$ 66,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 2,1 mi | 0,39% |
23.225
-55
| -0,2% | -US$ 4,89 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,28 bi
| US$ 2,07 mi | 0,38% |
10.680
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,38% |
25.274
-1.873
| -7% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2 mi | 0,37% |
9.388
-285
| -3% | -US$ 58,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
67
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 169 mi
| US$ 1,99 mi | 0,37% |
84.996
+42.354
| +99% | +US$ 979 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,37% |
6.573
+41
| +0,6% | +US$ 11,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,33 bi
| US$ 1,8 mi | 0,33% |
38.550
+2.338
| +6% | +US$ 107 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,79 mi | 0,33% |
8.216
-417
| -5% | -US$ 87,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
71
Caterpillar
CAT
US$ 316 bi
| US$ 1,76 mi | 0,33% |
1.649
+388
| +31% | +US$ 341 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,74 mi | 0,32% |
16.198
-369
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 1,73 mi | 0,32% |
19.720
+316
| +2% | +US$ 27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 1,73 mi | 0,32% |
14.181
+543
| +4% | +US$ 62,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,43 bi
| US$ 1,71 mi | 0,32% |
12.703
-2.851
| -18% | -US$ 373 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.