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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,31% |
25.026
+149
| +0,6% | +US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
77
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 1,66 mi | 0,31% |
45.706
+551
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 448 mi
| US$ 1,66 mi | 0,31% |
32.896
+730
| +2% | +US$ 36,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,66 mi | 0,31% |
6.836
-520
| -7% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
80
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,22 bi
| US$ 1,65 mi | 0,31% |
35.831
-2.849
| -7% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
US$ 427 mi
| US$ 1,65 mi | 0,31% |
37.215
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 745 mi
| US$ 1,63 mi | 0,3% |
34.187
-100
| -0,3% | -US$ 4,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,62 mi | 0,3% |
22.105
-157
| -0,7% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,6 mi | 0,3% |
15.609
-35
| -0,2% | -US$ 3,52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,29% |
31.440
+498
| +2% | +US$ 24,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
86
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 1,53 mi | 0,28% |
31.355
-805
| -3% | -US$ 38,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
US$ 688 mi
| US$ 1,53 mi | 0,28% |
42.970
-2.693
| -6% | -US$ 93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 1,51 mi | 0,28% |
3.992
+119
| +3% | +US$ 47,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
89
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 604 mi
| US$ 1,51 mi | 0,28% |
40.485
+5.550
| +16% | +US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 507 mi
| US$ 1,49 mi | 0,28% |
36.071
-500
| -1% | -US$ 20,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 1,48 mi | 0,28% |
4.006
+7
| +0,2% | +US$ 2,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
92
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,44 mi | 0,27% |
10.327
+5.118
| +98% | +US$ 518 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 1,43 mi | 0,27% |
12.251
+1.278
| +12% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 1,38 mi | 0,26% |
22.615
-233
| -1% | -US$ 14,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
95
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,85 bi
| US$ 1,36 mi | 0,25% |
14.479
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
96
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 1,36 mi | 0,25% |
9.408
+2
| +0% | +US$ 258 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
97
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,25% |
22.103
-1.829
| -8% | -US$ 109 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
98
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,35 mi | 0,25% |
2.391
+35
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
99
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$ 755 mi
| US$ 1,32 mi | 0,24% |
40.005
+1.634
| +4% | +US$ 53 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
100
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 1,31 mi | 0,24% |
29.738
-3.500
| -11% | -US$ 152 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.