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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 298 mi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
24.653
-4.474
| -15% | -US$ 184 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,61 bi
| US$ 1,03 mi | 0,19% |
3.068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 786 mi
| US$ 991 mil | 0,18% |
4.161
-229
| -5% | -US$ 53,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$ 2,13 bi
| US$ 988 mil | 0,18% |
34.019
+191
| +0,6% | +US$ 5,54 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Visa
V
US$ 749 bi
| US$ 988 mil | 0,18% |
2.879
-86
| -3% | -US$ 27,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 982 mil | 0,18% |
3.866
+102
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$ 895 mi
| US$ 957 mil | 0,18% |
22.222
-48
| -0,2% | -US$ 2,03 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 934 mil | 0,17% |
44.769
+597
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 918 mil | 0,17% |
11.905
+1
| +0% | +US$ 73 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$ 210 mi
| US$ 895 mil | 0,17% |
15.124
-11.695
| -44% | -US$ 681 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
136
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,9 bi
| US$ 895 mil | 0,17% |
9.551
+346
| +4% | +US$ 26,1 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 877 mil | 0,16% |
10.178
-418
| -4% | -US$ 35,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 677 mi
| US$ 873 mil | 0,16% |
19.070
+5.711
| +43% | +US$ 261 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 869 mil | 0,16% |
34.059
-1.300
| -4% | -US$ 33,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 855 mil | 0,16% |
3.399
+271
| +9% | +US$ 58,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$ 1,42 bi
| US$ 850 mil | 0,16% |
8.779
-601
| -6% | -US$ 56,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 18,6 bi
| US$ 849 mil | 0,16% |
9.452
-4.101
| -30% | -US$ 315 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 848 mil | 0,16% |
11.081
-1.601
| -13% | -US$ 124 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 834 mil | 0,15% |
26.291
+3.260
| +14% | +US$ 103 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,42 bi
| US$ 832 mil | 0,15% |
16.813
-5
| -0% | -US$ 243 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$ 459 mi
| US$ 823 mil | 0,15% |
18.080
-838
| -4% | -US$ 37,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,97 bi
| US$ 813 mil | 0,15% |
10.677
+2.358
| +28% | +US$ 156 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
Shopify
SHOP
US$ 216 bi
| US$ 810 mil | 0,15% |
7.096
-24
| -0,3% | -US$ 2,74 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 801 mil | 0,15% |
15.831
+2.263
| +17% | +US$ 114 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| US$ 767 mil | 0,14% |
2.119
-5
| -0,2% | -US$ 1,71 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.