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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GAPR-Symbol
126
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
24.653
-4.474
-15 % -184.038 $
2026 Q1
1 Quartal
QTEC-Symbol
127
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,36 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
3.068
– –
2026 Q1
1 Quartal
VLU-Symbol
128
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
787 Mio. $
991.252 $ 0,18 %
4.161
-229
-5 % -53.156 $
2026 Q1
1 Quartal
SPBO-Symbol
129
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
987.914 $ 0,18 %
34.019
+191
+0,6 % +5.542 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
130
Visa
V
778 Mrd. $
987.870 $ 0,18 %
2.879
-86
-3 % -27.610 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
131
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
981.760 $ 0,18 %
3.866
+102
+3 % +23.772 $
2021 Q4
18 Quartale
PFEB-Symbol
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
890 Mio. $
956.879 $ 0,18 %
22.222
-48
-0,2 % -2.031 $
2026 Q1
1 Quartal
FTCB-Symbol
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,71 Mrd. $
933.660 $ 0,17 %
44.769
+597
+1 % +12.486 $
2025 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
917.957 $ 0,17 %
11.905
+1
+0 % +73 $
2021 Q4
18 Quartale
NAPR-Symbol
135
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
208 Mio. $
895.341 $ 0,17 %
15.124
-11.695
-44 % -680.634 $
2023 Q2
12 Quartale
DAL-Symbol
136
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
894.558 $ 0,17 %
9.551
+346
+4 % +26.120 $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
876.741 $ 0,16 %
10.178
-418
-4 % -35.172 $
2023 Q4
10 Quartale
MISL-Symbol
138
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
754 Mio. $
872.840 $ 0,16 %
19.070
+5.711
+43 % +261.424 $
2026 Q1
1 Quartal
SPAB-Symbol
139
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
869.188 $ 0,16 %
34.059
-1.300
-4 % -33.163 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
140
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
855.386 $ 0,16 %
3.399
+271
+9 % +58.305 $
2021 Q4
18 Quartale
FTA-Symbol
141
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,43 Mrd. $
849.816 $ 0,16 %
8.779
-601
-6 % -56.927 $
2026 Q1
1 Quartal
CIBR-Symbol
142
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
849.284 $ 0,16 %
9.452
-4.101
-30 % -314.739 $
2024 Q3
7 Quartale
EFV-Symbol
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
848.250 $ 0,16 %
11.081
-1.601
-13 % -123.964 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHD-Symbol
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
833.693 $ 0,15 %
26.291
+3.260
+14 % +103.422 $
2024 Q2
8 Quartale
PJAN-Symbol
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
832.075 $ 0,15 %
16.813
-5
-0 % -243 $
2026 Q1
1 Quartal
DJAN-Symbol
146
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
453 Mio. $
823.078 $ 0,15 %
18.080
-838
-4 % -37.519 $
2021 Q4
18 Quartale
ARTY-Symbol
147
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,71 Mrd. $
813.165 $ 0,15 %
10.677
+2.358
+28 % +156.287 $
2025 Q3
3 Quartale
SHOP-Symbol
148
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
810.221 $ 0,15 %
7.096
-24
-0,3 % -2.739 $
2024 Q2
8 Quartale
JPST-Symbol
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
800.560 $ 0,15 %
15.831
+2.263
+17 % +114.308 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
150
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
767.384 $ 0,14 %
2.119
-5
-0,2 % -1.712 $
2021 Q4
18 Quartale
4 5
6
7 8

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DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .