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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
763.449 $ 0,14 %
2.220
-6
-0,3 % -2.002 $
2023 Q3
11 Quartale
SPHY-Symbol
152
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
759.667 $ 0,14 %
32.409
-504
-2 % -11.809 $
2026 Q1
1 Quartal
AFEM-Symbol
153
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
80,1 Mio. $
749.137 $ 0,14 %
7.977
+515
+7 % +47.399 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
154
Altria Group
MO
123 Mrd. $
748.946 $ 0,14 %
10.409
+46
+0,4 % +3.211 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.A-Symbol
155
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
748.850 $ 0,14 %
1
– –
2025 Q1
5 Quartale
FYX-Symbol
156
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,35 Mrd. $
739.521 $ 0,14 %
5.125
– –
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
157
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
737.031 $ 0,14 %
6.507
-15
-0,2 % -1.862 $
2021 Q4
18 Quartale
FDMO-Symbol
158
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
861 Mio. $
735.332 $ 0,14 %
7.460
– –
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
159
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
724.515 $ 0,13 %
3.819
+996
+35 % +182.662 $
2025 Q1
5 Quartale
HYDB-Symbol
160
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
724.115 $ 0,13 %
15.482
+639
+4 % +29.905 $
2025 Q3
3 Quartale
GJAN-Symbol
161
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
442 Mio. $
710.746 $ 0,13 %
15.786
– –
2026 Q1
1 Quartal
FESM-Symbol
162
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,52 Mrd. $
709.585 $ 0,13 %
14.694
-346
-2 % -15.209 $
2024 Q1
9 Quartale
OZ-Symbol
163
Belpointe PREP
OZ
147 Mio. $
704.622 $ 0,13 %
15.558
– –
2021 Q4
18 Quartale
DVY-Symbol
164
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
690.940 $ 0,13 %
4.421
+1
+0 % +154 $
2021 Q4
18 Quartale
CAH-Symbol
165
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
690.853 $ 0,13 %
2.908
+3
+0,1 % +623 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
686.292 $ 0,13 %
4.343
-27
-0,6 % -4.220 $
2022 Q4
14 Quartale
AFMC-Symbol
167
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
240 Mio. $
684.861 $ 0,13 %
16.712
+8.412
+101 % +328.152 $
2026 Q1
1 Quartal
GSEP-Symbol
168
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
360 Mio. $
671.662 $ 0,12 %
16.398
-51
-0,3 % -2.050 $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
169
SpaceX
SPCX
2,1 Bio. $
671.651 $ 0,12 %
+3.931
Neu +667.811 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
170
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
664.839 $ 0,12 %
6.907
-46
-0,7 % -4.690 $
2021 Q4
18 Quartale
IR-Symbol
171
Ingersoll Rand
IR
30,7 Mrd. $
661.169 $ 0,12 %
8.064
+22
+0,3 % +1.702 $
2021 Q4
18 Quartale
RTH-Symbol
172
VanEck Retail ETF
RTH
252 Mio. $
654.769 $ 0,12 %
2.560
-310
-11 % -81.080 $
2024 Q3
7 Quartale
IVE-Symbol
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
651.051 $ 0,12 %
2.867
-71
-2 % -15.859 $
2025 Q4
2 Quartale
CVE-Symbol
174
Cenovus Energy
CVE
61,1 Mrd. $
645.258 $ 0,12 %
26.008
-100
-0,4 % -2.761 $
2024 Q2
8 Quartale
BAPR-Symbol
175
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
417 Mio. $
644.180 $ 0,12 %
12.095
– –
2024 Q1
9 Quartale
5 6
7
8 9

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Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .