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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$76.3만 | 0.14% |
2,220
-6
| -0.3% | -US$2천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
152
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$76만 | 0.14% |
32,409
-504
| -2% | -US$1.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$7794만
| US$74.9만 | 0.14% |
7,977
+515
| +7% | +US$4.74만 |
2026 Q1
1분기
|
|
154
Altria Group
MO
US$1270억
| US$74.9만 | 0.14% |
10,409
+46
| +0.4% | +US$3.21천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
155
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.9만 | 0.14% |
1
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.7억
| US$74만 | 0.14% |
5,125
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
157
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$73.7만 | 0.14% |
6,507
-15
| -0.2% | -US$1.86천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
158
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.35억
| US$73.5만 | 0.14% |
7,460
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$72.5만 | 0.13% |
3,819
+996
| +35% | +US$18.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.3억
| US$72.4만 | 0.13% |
15,482
+639
| +4% | +US$2.99만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
161
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$4.4억
| US$71.1만 | 0.13% |
15,786
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
162
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$65억
| US$71만 | 0.13% |
14,694
-346
| -2% | -US$1.52만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
Belpointe PREP
OZ
US$1.51억
| US$70.5만 | 0.13% |
15,558
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
164
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$69.1만 | 0.13% |
4,421
+1
| +0% | +US$154 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
165
Cardinal Health
CAH
US$592억
| US$69.1만 | 0.13% |
2,908
+3
| +0.1% | +US$623 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$68.6만 | 0.13% |
4,343
-27
| -0.6% | -US$4.22천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
167
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.39억
| US$68.5만 | 0.13% |
16,712
+8,412
| +101% | +US$32.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.58억
| US$67.2만 | 0.12% |
16,398
-51
| -0.3% | -US$2.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
169
SpaceX
SPCX
US$1.91조
| US$67.2만 | 0.12% |
+3,931
| 신규 | +US$66.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$66.5만 | 0.12% |
6,907
-46
| -0.7% | -US$4.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
171
Ingersoll Rand
IR
US$288억
| US$66.1만 | 0.12% |
8,064
+22
| +0.3% | +US$1.7천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.54억
| US$65.5만 | 0.12% |
2,560
-310
| -11% | -US$8.11만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$65.1만 | 0.12% |
2,867
-71
| -2% | -US$1.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Cenovus Energy
CVE
US$590억
| US$64.5만 | 0.12% |
26,008
-100
| -0.4% | -US$2.76천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
175
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.15억
| US$64.4만 | 0.12% |
12,095
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.