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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$49.7만 | 0.09% |
13,525
+138
| +1% | +US$5.21천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$49.4만 | 0.09% |
4,132
+4
| +0.1% | +US$438 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
203
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$49.2만 | 0.09% |
+9,959
| 신규 | +US$48.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
204
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.66억
| US$47.2만 | 0.09% |
6,100
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
205
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135억
| US$47.2만 | 0.09% |
1,197
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
US$1566억
| US$47만 | 0.09% |
5,095
+2,122
| +71% | +US$19.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$46.7만 | 0.09% |
11,071
-1,017
| -8% | -US$4.23만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$46.6만 | 0.09% |
915
+17
| +2% | +US$9.19천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
209
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$5.51억
| US$46.5만 | 0.09% |
4,198
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$46.5만 | 0.09% |
20,649
-11
| -0.1% | -US$244 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$4.02억
| US$46.4만 | 0.09% |
9,937
-154
| -2% | -US$7.06천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
212
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$46.4만 | 0.09% |
+641
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$46.3만 | 0.09% |
6,489
+116
| +2% | +US$1.02만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
214
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$3.35억
| US$44.1만 | 0.08% |
7,471
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
215
Keysight
KEYS
US$536억
| US$44만 | 0.08% |
1,256
+52
| +4% | +US$1.77만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
216
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$43.7만 | 0.08% |
8,139
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
217
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$43.5만 | 0.08% |
21,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
218
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.18억
| US$43.1만 | 0.08% |
10,401
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
219
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$37억
| US$42.5만 | 0.08% |
4,227
-1,473
| -26% | -US$14.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$42.4만 | 0.08% |
1,035
+1
| +0.1% | +US$396 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
221
Bloom Energy
BE
US$569억
| US$41.8만 | 0.08% |
+1,381
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$41.3만 | 0.08% |
2,234
-267
| -11% | -US$4.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
223
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$40.5만 | 0.08% |
11,203
+10
| +0.1% | +US$330 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$40.2만 | 0.07% |
3,936
+12
| +0.3% | +US$1.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
225
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
| US$39.7만 | 0.07% |
4,102
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.