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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$3.45억
| US$39.7만 | 0.07% |
9,551
-110
| -1% | -US$4.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$39.4만 | 0.07% |
2,062
+140
| +7% | +US$2.61만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
228
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6억
| US$39.1만 | 0.07% |
4,055
+66
| +2% | +US$6.36천 |
2026 Q1
1분기
|
|
229
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.04억
| US$38.8만 | 0.07% |
7,365
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
230
CoreWeave
CRWV
US$303억
| US$38.2만 | 0.07% |
3,834
+311
| +9% | +US$3.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
231
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$7374만
| US$37.7만 | 0.07% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
232
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$37.3만 | 0.07% |
+1,000
| 신규 | +US$40.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
233
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$37.2만 | 0.07% |
10,101
-1,437
| -12% | -US$4.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1277억
| US$36.9만 | 0.07% |
6,410
-211
| -3% | -US$1.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
235
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2억
| US$36.4만 | 0.07% |
2,662
-36
| -1% | -US$4.64천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$7111만
| US$36.1만 | 0.07% |
12,242
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
237
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5억
| US$35.1만 | 0.07% |
3,708
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
238
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$34.7만 | 0.06% |
1,575
+3
| +0.2% | +US$681 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
239
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$327억
| US$34.6만 | 0.06% |
3,933
-2
| -0.1% | -US$171 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
240
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$34.5만 | 0.06% |
+293
| 신규 | +US$29.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
241
CrowdStrike
CRWD
US$2564억
| US$34.1만 | 0.06% |
+1,788
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
Oklo
OKLO
US$47억
| US$34.1만 | 0.06% |
6,513
-67
| -1% | -US$4.18천 |
2026 Q1
1분기
|
|
243
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.07억
| US$33.7만 | 0.06% |
7,871
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
244
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.53억
| US$33만 | 0.06% |
16,500
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
245
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$33만 | 0.06% |
+1,106
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
246
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$32.8만 | 0.06% |
3,010
+3
| +0.1% | +US$327 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
247
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7517만
| US$32.7만 | 0.06% |
16,557
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
248
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.3억
| US$32.1만 | 0.06% |
1,214
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
249
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$32.1만 | 0.06% |
+1,985
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
250
IonQ
IONQ
US$129억
| US$32만 | 0.06% |
+6,006
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.