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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.27%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
142
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 898 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 685 k |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.44% |
| 2 | Tecnología | 16.59% |
| 3 | Energía | 4.95% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 401 k | 0.07% |
2,179
-55
| -2% | -USD 9.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 400 k | 0.07% |
4,231
+2,100
| +99% | +USD 204 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 41.7 mil M
| USD 400 k | 0.07% |
6,493
+2,040
| +46% | +USD 124 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 4498 M
| USD 399 k | 0.07% |
4,260
+33
| +0.8% | +USD 3.24 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
230
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 203 M
| USD 398 k | 0.07% |
7,365
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
231
Pershing Square USA
PSUS
| USD 398 k | 0.07% |
+10,850
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 14.2 mil M
| USD 394 k | 0.07% |
2,065
+3
| +0.1% | +USD 565 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
233
Celcuity
CELC
USD 3084 M
| USD 393 k | 0.07% |
5,085
+3,085
| +154% | +USD 281 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 392 k | 0.07% |
6,232
-178
| -3% | -USD 11.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
235
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
USD 73.1 M
| USD 390 k | 0.07% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
236
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 694 M
| USD 388 k | 0.07% |
9,274
-9,796
| -51% | -USD 433 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Bloom Energy
BE
USD 59.1 mil M
| USD 386 k | 0.07% |
1,326
-55
| -4% | -USD 13 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6251 M
| USD 383 k | 0.07% |
4,118
+63
| +2% | +USD 6.01 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
239
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1350 M
| USD 378 k | 0.07% |
4,102
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
240
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 376 k | 0.07% |
3,769
-167
| -4% | -USD 16.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
241
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9638 M
| USD 368 k | 0.07% |
2,668
-10,035
| -79% | -USD 1.38 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 367 k | 0.07% |
11,206
+3
| +0% | +USD 103 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
243
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 365 k | 0.07% |
+3,195
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
USD 71.1 M
| USD 365 k | 0.07% |
12,242
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 364 k | 0.06% |
3,933
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
246
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4829 M
| USD 349 k | 0.06% |
1,214
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
247
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1355 M
| USD 346 k | 0.06% |
3,690
-18
| -0.5% | -USD 1.69 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
248
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15 mil M
| USD 345 k | 0.06% |
10,101
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
249
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
9,406
+1,933
| +26% | +USD 70.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Agilent Technologies
A
USD 48.6 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
1,963
+4
| +0.2% | +USD 589 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
MIP
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Wealth Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Keystone Wealth Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 142, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 28% de su cartera de USD 560 M en T3 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.