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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 413 M
| USD 643 k | 0.12% |
14,788
-64
| -0.4% | -USD 2.74 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.9 mil M
| USD 638 k | 0.12% |
11,297
-1,928
| -15% | -USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 637 k | 0.12% |
1,884
+16
| +0.9% | +USD 5.12 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1783 M
| USD 637 k | 0.12% |
9,975
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1855 M
| USD 628 k | 0.12% |
3,935
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
Cummins
CMI
USD 73 mil M
| USD 622 k | 0.12% |
872
-38
| -4% | -USD 25 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
182
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 621 k | 0.12% |
518
+40
| +8% | +USD 40.9 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7991 M
| USD 618 k | 0.11% |
14,033
+7,640
| +120% | +USD 336 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 617 k | 0.11% |
4,162
+215
| +5% | +USD 29.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 247 M
| USD 609 k | 0.11% |
14,482
-71
| -0.5% | -USD 2.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 590 k | 0.11% |
1,130
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 589 k | 0.11% |
2,180
+593
| +37% | +USD 170 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.1 mil M
| USD 583 k | 0.11% |
11,529
+88
| +0.8% | +USD 4.42 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Southern California Bancorp
BCAL
USD 706 M
| USD 580 k | 0.11% |
27,824
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
190
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.3 mil M
| USD 563 k | 0.1% |
12,697
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
191
Sandisk
SNDK
USD 189 mil M
| USD 558 k | 0.1% |
+245
| Nuevas | +USD 350 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
USD 128 M
| USD 550 k | 0.1% |
20,941
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
USD 16 M
| USD 543 k | 0.1% |
+19,933
| Nuevas | +USD 518 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 530 k | 0.1% |
1,430
+2
| +0.1% | +USD 738 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 521 k | 0.1% |
3,552
+152
| +4% | +USD 27.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
196
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 273 M
| USD 512 k | 0.1% |
9,551
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7983 M
| USD 506 k | 0.09% |
10,497
-1,124
| -10% | -USD 53.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Independence Realty Trust
IRT
USD 3503 M
| USD 503 k | 0.09% |
30,166
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
199
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.3 mil M
| USD 502 k | 0.09% |
10,701
-42,459
| -80% | -USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4053 M
| USD 502 k | 0.09% |
7,958
+2
| +0% | +USD 122 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.