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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 763 k | 0.14% |
2,220
-6
| -0.3% | -USD 2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 760 k | 0.14% |
32,409
-504
| -2% | -USD 11.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
USD 78.1 M
| USD 749 k | 0.14% |
7,977
+515
| +7% | +USD 47.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 749 k | 0.14% |
10,409
+46
| +0.4% | +USD 3.21 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.14% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
USD 1364 M
| USD 740 k | 0.14% |
5,125
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 737 k | 0.14% |
6,507
-15
| -0.2% | -USD 1.86 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 828 M
| USD 735 k | 0.14% |
7,460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 725 k | 0.13% |
3,819
+996
| +35% | +USD 183 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1524 M
| USD 724 k | 0.13% |
15,482
+639
| +4% | +USD 29.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
USD 440 M
| USD 711 k | 0.13% |
15,786
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6474 M
| USD 710 k | 0.13% |
14,694
-346
| -2% | -USD 15.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
Belpointe PREP
OZ
USD 147 M
| USD 705 k | 0.13% |
15,558
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
164
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 691 k | 0.13% |
4,421
+1
| +0% | +USD 154 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 691 k | 0.13% |
2,908
+3
| +0.1% | +USD 623 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 686 k | 0.13% |
4,343
-27
| -0.6% | -USD 4.22 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 238 M
| USD 685 k | 0.13% |
16,712
+8,412
| +101% | +USD 328 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 357 M
| USD 672 k | 0.12% |
16,398
-51
| -0.3% | -USD 2.05 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
SpaceX
SPCX
USD 2 B
| USD 672 k | 0.12% |
+3,931
| Nuevas | +USD 668 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 665 k | 0.12% |
6,907
-46
| -0.7% | -USD 4.69 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Ingersoll Rand
IR
USD 28.5 mil M
| USD 661 k | 0.12% |
8,064
+22
| +0.3% | +USD 1.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
VanEck Retail ETF
RTH
USD 250 M
| USD 655 k | 0.12% |
2,560
-310
| -11% | -USD 81.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 651 k | 0.12% |
2,867
-71
| -2% | -USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Cenovus Energy
CVE
USD 60.6 mil M
| USD 645 k | 0.12% |
26,008
-100
| -0.4% | -USD 2.76 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 644 k | 0.12% |
12,095
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.