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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
12.99%
Rendimiento estimado a 1 año
19.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 12.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.52%
Posición
77
Nuevas
10
Aumentadas
43
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.38 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 810 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 8.41 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 363 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 92.2 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 77.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.64% |
| 2 | Tecnología | 2.11% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.09% |
| 5 | Atención médica | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 158 M | 29.24% |
5,365,862
+71,278
| +1% | +USD 2.04 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 62.7 M | 11.61% |
649,061
+16,592
| +3% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 56.6 M | 10.49% |
702,864
+9,228
| +1% | +USD 715 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 54.5 M | 10.09% |
1,718,037
+75,151
| +5% | +USD 2.38 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 43.7 M | 8.1% |
863,892
-271,855
| -24% | -USD 13.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 34 M | 6.3% |
139,983
+3,483
| +3% | +USD 810 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 30.5 M | 5.64% |
205,429
-2,642
| -1% | -USD 363 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 24.5 M | 4.54% |
+310,028
| Nuevas | +USD 24.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 19.2 M | 3.56% |
174,316
-76,269
| -30% | -USD 8.41 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 5.19 M | 0.96% |
53,782
+489
| +0.9% | +USD 46.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.15 M | 0.95% |
17,803
+550
| +3% | +USD 157 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.84 M | 0.71% |
3,603
-44
| -1% | -USD 38.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.98 M | 0.55% |
2,483
-7
| -0.3% | -USD 7.15 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.71 M | 0.5% |
5,417
-100
| -2% | -USD 48.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.63 M | 0.49% |
7,348
+30
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.49 M | 0.46% |
2,659
-18
| -0.7% | -USD 17.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 0.37% |
8,354
-24
| -0.3% | -USD 6.02 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.7 M | 0.31% |
4,584
+91
| +2% | +USD 32.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.45 M | 0.27% |
2,285
+5
| +0.2% | +USD 2.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.18 M | 0.22% |
1,656
+5
| +0.3% | +USD 3.29 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.16 M | 0.21% |
6,969
+31
| +0.4% | +USD 5.77 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.11 M | 0.21% |
4,370
+16
| +0.4% | +USD 3.73 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.08 M | 0.2% |
9,168
+29
| +0.3% | +USD 3.03 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.01 M | 0.19% |
2,713
+70
| +3% | +USD 28.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 999 k | 0.19% |
1,338
+4
| +0.3% | +USD 2.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MLIC
DF
CAM
ACM
WWMSC
MWM
VCM
DI
Revisión del portafolio de Northwest Quadrant Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Northwest Quadrant Wealth Management mantenía 77 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 12% frente a los USD 481 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Northwest Quadrant Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 43 y 18 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310,028 acciones con un valor de USD 24.5 M. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Northwest Quadrant Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF: 310,028 acciones por un valor de USD 24.5 M.
- Northwest Quadrant Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Northwest Quadrant Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Las diez principales posiciones de Northwest Quadrant Wealth Management representan 91% de su cartera de USD 540 M en T2 2026.
- Northwest Quadrant Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Northwest Quadrant Wealth Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Northwest Quadrant Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.