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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.4억
회전율
12.99%
1년 추정 수익률
19.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.69%
1년 예상 수익률
+19.16%
3년 예상 수익률
+45.56%
5년 예상 수익률
+41.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.4억
AUM 성장
+US$5893만
(+12%)
자금 흐름
+US$1208만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.52%
보유액
77
신규
10
증가
43
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2451만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$238만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$204만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$159만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$81만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1375만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$841만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$9.22만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.79만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.64% |
| 2 | 정보기술 | 2.11% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1.58억 | 29.24% |
5,365,862
+71,278
| +1% | +US$204만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6269만 | 11.61% |
649,061
+16,592
| +3% | +US$159만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$5663만 | 10.49% |
702,864
+9,228
| +1% | +US$71.5만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$5448만 | 10.09% |
1,718,037
+75,151
| +5% | +US$238만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$4374만 | 8.1% |
863,892
-271,855
| -24% | -US$1375만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$3401만 | 6.3% |
139,983
+3,483
| +3% | +US$81만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$3047만 | 5.64% |
205,429
-2,642
| -1% | -US$36.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2450만 | 4.54% |
+310,028
| 신규 | +US$2451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$1924만 | 3.56% |
174,316
-76,269
| -30% | -US$841만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$519만 | 0.96% |
53,782
+489
| +0.9% | +US$4.67만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$515만 | 0.95% |
17,803
+550
| +3% | +US$15.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$384만 | 0.71% |
3,603
-44
| -1% | -US$3.87만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$298만 | 0.55% |
2,483
-7
| -0.3% | -US$7.15천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$271만 | 0.5% |
5,417
-100
| -2% | -US$4.81만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$263만 | 0.49% |
7,348
+30
| +0.4% | +US$1.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$249만 | 0.46% |
2,659
-18
| -0.7% | -US$1.79만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 0.37% |
8,354
-24
| -0.3% | -US$6.02천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$170만 | 0.31% |
4,584
+91
| +2% | +US$3.25만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$145만 | 0.27% |
2,285
+5
| +0.2% | +US$2.9천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Cummins
CMI
US$731억
| US$118만 | 0.22% |
1,656
+5
| +0.3% | +US$3.29천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413억
| US$116만 | 0.21% |
6,969
+31
| +0.4% | +US$5.77천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$111만 | 0.21% |
4,370
+16
| +0.4% | +US$3.73천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$108만 | 0.2% |
9,168
+29
| +0.3% | +US$3.03천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$101만 | 0.19% |
2,713
+70
| +3% | +US$2.83만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$100만 | 0.19% |
1,338
+4
| +0.3% | +US$2.9천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
MLIC
DF
CAM
ACM
WWMSC
MWM
VCM
DI
Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Northwest Quadrant Wealth Management는 US$5.4억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.81억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 43개 증가 및 18개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 310,028주를 보유했으며 가치는 US$2450만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1375만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, US$2450만 상당의 310,028주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northwest Quadrant Wealth Management로, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1375만예요.
- Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.4억 중 91%를 차지해요.
- Northwest Quadrant Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Northwest Quadrant Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Northwest Quadrant Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.