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NQWM
Northwest Quadrant Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.4億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
19.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.69%
1年估算報酬率
+19.16%
3年估算報酬率
+45.56%
5年估算報酬率
+41.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.4億
AUM 成長
+US$5893萬
(+12%)
資金流向
+US$1208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.52%
持股
77
新
10
增持
43
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
5.9
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2451萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$238萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$204萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$159萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1375萬 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$841萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$36.3萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$9.22萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$7.79萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.64% |
| 2 | 科技 | 2.11% |
| 3 | 工業 | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.58億 | 29.24% |
5,365,862
+71,278
| +1% | +US$204萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6269萬 | 11.61% |
649,061
+16,592
| +3% | +US$159萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$5663萬 | 10.49% |
702,864
+9,228
| +1% | +US$71.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$5448萬 | 10.09% |
1,718,037
+75,151
| +5% | +US$238萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$4374萬 | 8.1% |
863,892
-271,855
| -24% | -US$1375萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$3401萬 | 6.3% |
139,983
+3,483
| +3% | +US$81萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$3047萬 | 5.64% |
205,429
-2,642
| -1% | -US$36.3萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2450萬 | 4.54% |
+310,028
| 新 | +US$2451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1924萬 | 3.56% |
174,316
-76,269
| -30% | -US$841萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$519萬 | 0.96% |
53,782
+489
| +0.9% | +US$4.67萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$515萬 | 0.95% |
17,803
+550
| +3% | +US$15.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$384萬 | 0.71% |
3,603
-44
| -1% | -US$3.87萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$298萬 | 0.55% |
2,483
-7
| -0.3% | -US$7,152 |
2016 Q4
38個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$271萬 | 0.5% |
5,417
-100
| -2% | -US$4.81萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$263萬 | 0.49% |
7,348
+30
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$249萬 | 0.46% |
2,659
-18
| -0.7% | -US$1.79萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 0.37% |
8,354
-24
| -0.3% | -US$6,024 |
2016 Q4
38個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$170萬 | 0.31% |
4,584
+91
| +2% | +US$3.25萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$145萬 | 0.27% |
2,285
+5
| +0.2% | +US$2,896 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Cummins
CMI
US$731億
| US$118萬 | 0.22% |
1,656
+5
| +0.3% | +US$3,294 |
2016 Q4
38個季度
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$116萬 | 0.21% |
6,969
+31
| +0.4% | +US$5,770 |
2016 Q4
38個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$111萬 | 0.21% |
4,370
+16
| +0.4% | +US$3,729 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$108萬 | 0.2% |
9,168
+29
| +0.3% | +US$3,033 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$101萬 | 0.19% |
2,713
+70
| +3% | +US$2.83萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$100萬 | 0.19% |
1,338
+4
| +0.3% | +US$2,900 |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
MLIC
DF
CAM
ACM
WWMSC
MWM
VCM
DI
Northwest Quadrant Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Northwest Quadrant Wealth Management持有77個部位，價值US$5.4億，較前一季的US$4.81億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Northwest Quadrant Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增10項、增加43檔和減碼18檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共310,028股，價值US$2450萬。 最大的一筆賣出是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計金額為US$1375萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為科技和工業。
- Northwest Quadrant Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF：共買進310,028股，價值US$2450萬。
- Northwest Quadrant Wealth Management在2026年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Northwest Quadrant Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計減持了US$1375萬。
- 在2026年第2季，Northwest Quadrant Wealth Management的投資組合規模為US$5.4億，前十大持股占91%。
- Northwest Quadrant Wealth Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉0個部位。
- Northwest Quadrant Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5.4億。
根據Northwest Quadrant Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。