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RWM
Rockline Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.22億
週轉率
14.66%
1年估算報酬率
39.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.85%
1年估算報酬率
+39.64%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.22億
AUM 成長
+US$6236萬
(+14%)
資金流向
-US$57.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.71%
持股
116
新
8
增持
31
減碼
44
已平倉
9
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$484萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$121萬 |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+US$90.7萬 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$86.2萬 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$76.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$351萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$179萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$90.4萬 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+US$89萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$83.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 47.27% |
| 2 | 工業 | 14.52% |
| 3 | 通訊服務 | 9.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.61% |
| 5 | 金融 | 5.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7926萬 | 15.17% |
396,144
-8,729
| -2% | -US$179萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3902萬 | 7.47% |
134,864
-751
| -0.6% | -US$21.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2435萬 | 4.66% |
56,191
+59
| +0.1% | +US$1.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2248萬 | 4.3% |
63,610
+613
| +1% | +US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2152萬 | 4.12% |
57,704
+74
| +0.1% | +US$2.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2101萬 | 4.02% |
55,605
+800
| +1% | +US$32.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1817萬 | 3.48% |
32,263
-892
| -3% | -US$54.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
8
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1208萬 | 2.31% |
103,536
-6,521
| -6% | -US$89萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1094萬 | 2.09% |
45,895
+1,070
| +2% | +US$26.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1087萬 | 2.08% |
33,212
-1,143
| -3% | -US$35.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1039萬 | 1.99% |
9,752
+473
| +5% | +US$41.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$956萬 | 1.83% |
27,094
-2,563
| -9% | -US$83.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$895萬 | 1.71% |
61,080
+582
| +1% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Powell Industries
POWL
US$60.2億
| US$886萬 | 1.7% |
30,939
+3,342
| +12% | +US$90.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$880萬 | 1.69% |
77,723
-1,968
| -2% | -US$24.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$867萬 | 1.66% |
9,263
-164
| -2% | -US$16.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$835萬 | 1.6% |
7,234
+6,449
| +822% | +US$484萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$817萬 | 1.56% |
32,458
-446
| -1% | -US$9.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$800萬 | 1.53% |
31,519
+22
| +0.1% | +US$5,127 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$796萬 | 1.52% |
23,348
-3,950
| -14% | -US$90.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
Vertiv
VRT
US$795億
| US$775萬 | 1.48% |
23,147
+2,398
| +12% | +US$76.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$769萬 | 1.47% |
25,491
+2,271
| +10% | +US$45.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$751萬 | 1.44% |
17,864
-152
| -0.8% | -US$6.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$691萬 | 1.32% |
36,424
-55
| -0.2% | -US$1.01萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$637萬 | 1.22% |
49,547
-781
| -2% | -US$9.14萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
AIC
AWM
NDSI
CH
LCWP
III
SCA
SDWIA
Rockline Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rockline Wealth Management持有116個部位，價值US$5.22億，較前一季的US$4.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Rockline Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加31檔、減碼44檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共7,110股，價值US$121萬。 最大的一筆賣出是Kratos Defense & Security Solutions，估計金額為US$351萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的47%，較前一季的43%上升，其次為工業和通訊服務。
- Rockline Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,110股，價值US$121萬。
- Rockline Wealth Management在2026年第2季增持Micron Technology的幅度最大，估計增加US$484萬。
- Rockline Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Kratos Defense & Security Solutions，估計減持了US$351萬。
- Rockline Wealth Management於2026年第2季完全出清CAVA Group，估計賣出金額為US$33.6萬。
- 在2026年第2季，Rockline Wealth Management的投資組合規模為US$5.22億，前十大持股占50%。
- Rockline Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉9個部位。
- Rockline Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$5.22億。
根據Rockline Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。