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RWM

Rockline Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 522 M Rotación 14.66%
Rendimiento estimado a 1 año 39.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.64%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 522 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.4 M
Flujo de capital
-USD 571 k
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
116
Nuevas
8
Aumentadas
31
Reducidas
44
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 4.84 M
2
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 1.21 M
3
icono de POWL
Powell Industries
POWL
+USD 907 k
4
icono de PWR
Quanta Services
PWR
+USD 862 k
5
icono de VRT
Vertiv
VRT
+USD 761 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KTOS
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+USD 3.51 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.79 M
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 904 k
4
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 890 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 834 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 47.27%
2 Industriales 14.52%
3 Servicios de comunicación 9.37%
4 Consumo discrecional 7.61%
5 Finanzas 5.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 79.3 M 15.17%
396,144
-8,729
-2% -USD 1.79 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 39 M 7.47%
134,864
-751
-0.6% -USD 215 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LRCX
3
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 24.3 M 4.66%
56,191
+59
+0.1% +USD 17.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 22.5 M 4.3%
63,610
+613
+1% +USD 219 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 21.5 M 4.12%
57,704
+74
+0.1% +USD 29.9 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AVGO
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 21 M 4.02%
55,605
+800
+1% +USD 321 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 18.2 M 3.48%
32,263
-892
-3% -USD 545 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PLTR
8
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 12.1 M 2.31%
103,536
-6,521
-6% -USD 890 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.9 M 2.09%
45,895
+1,070
+2% +USD 269 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 10.9 M 2.08%
33,212
-1,143
-3% -USD 355 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de CAT
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 10.4 M 1.99%
9,752
+473
+5% +USD 416 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de HD
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 9.6 M 1.83%
27,094
-2,563
-9% -USD 834 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ORCL
13
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 8.95 M 1.71%
61,080
+582
+1% +USD 105 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de POWL
14
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
USD 8.86 M 1.7%
30,939
+3,342
+12% +USD 907 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de WMT
15
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 8.8 M 1.69%
77,723
-1,968
-2% -USD 244 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 8.67 M 1.66%
9,263
-164
-2% -USD 163 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MU
17
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 8.35 M 1.6%
7,234
+6,449
+822% +USD 4.84 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
18
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 8.17 M 1.56%
32,458
-446
-1% -USD 96 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 8 M 1.53%
31,519
+22
+0.1% +USD 5.13 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 7.96 M 1.52%
23,348
-3,950
-14% -USD 904 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VRT
21
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
USD 7.75 M 1.48%
23,147
+2,398
+12% +USD 761 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de KLAC
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 7.69 M 1.47%
25,491
+2,271
+10% +USD 451 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TSLA
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 7.51 M 1.44%
17,864
-152
-0.8% -USD 60.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de RTX
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 6.91 M 1.32%
36,424
-55
-0.2% -USD 10.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRK
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 6.37 M 1.22%
49,547
-781
-2% -USD 91.4 k
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

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Archer Investment Corporation Carmel, Indiana AUM de USD 522 M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
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LCWP
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Revisión del portafolio de Rockline Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Rockline Wealth Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 522 M, un aumento de 14% frente a los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Rockline Wealth Management muestra 8 nuevos, Aumentaron 31, 44 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 7,110 acciones con un valor de USD 1.21 M. La mayor venta fue Kratos Defense & Security Solutions, por un valor estimado de USD 3.51 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Rockline Wealth Management en T2 2026 fue SpaceX: 7,110 acciones por un valor de USD 1.21 M.
  • Rockline Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Micron Technology durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.84 M.
  • La mayor reducción de Rockline Wealth Management durante T2 2026 fue en Kratos Defense & Security Solutions, con un recorte estimado de USD 3.51 M.
  • Rockline Wealth Management cerró por completo su posición en CAVA Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 336 k.
  • Las diez principales posiciones de Rockline Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 522 M en T2 2026.
  • Rockline Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Rockline Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 522 M.

Según el Informe 13F de Rockline Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.