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ATI

Act Two Investors Posiciones de la cartera

AUM USD 495 M Rotación 7.89%
Rendimiento estimado a 1 año 12.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 495 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
Flujo de capital
+USD 9.26 M
Flujo de capital %
1.87%
10 principales posiciones (%)
70.16%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 12.1 M
2
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 12 M
3
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 11.4 M
4
icono de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+USD 7.01 M
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 6.28 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 19.4 M
2
icono de ES
Eversource Energy
ES
+USD 11.9 M
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 9.8 M
4
icono de VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+USD 1.28 M
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 643 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 26.15%
2 Servicios de comunicación 22.37%
3 Atención médica 16.12%
4 Finanzas 13.7%
5 Consumo discrecional 8.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 73.9 M 14.94%
209,221
-27,379
-12% -USD 9.8 M
2018 Q4
30 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 53.4 M 10.79%
143,167
+507
+0.4% +USD 205 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 41.9 M 8.47%
175,801
-1,674
-0.9% -USD 420 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de V
4
Visa
V
USD 756 mil M
USD 35.8 M 7.23%
104,310
+139
+0.1% +USD 44.6 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de IQV
5
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
USD 30.7 M 6.2%
158,746
+124
+0.1% +USD 21.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de TMUS
6
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
USD 25.3 M 5.12%
151,082
-668
-0.4% -USD 126 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de LLY
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 23.2 M 4.68%
19,302
+11,128
+136% +USD 11.4 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22.3 M 4.52%
77,201
-11
-0% -USD 3.15 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21 M 4.25%
105,122
+270
+0.3% +USD 55.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IEF
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 19.6 M 3.95%
206,772
-1,098
-0.5% -USD 104 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SLM
11
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
USD 18.6 M 3.76%
716,772
+9,195
+1% +USD 207 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ADP
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
USD 17.8 M 3.6%
79,607
+32,778
+70% +USD 7.01 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de ES
13
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
USD 17.2 M 3.48%
238,057
-171,269
-42% -USD 11.9 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de SYK
14
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 15.8 M 3.2%
50,217
+38,252
+320% +USD 12.1 M
2022 Q3
15 trimestres
icono de JPM
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 9 M 1.82%
27,491
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de SCHR
16
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 8.74 M 1.77%
354,554
+4,594
+1% +USD 114 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ACN
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 8.63 M 1.74%
+69,325
Nuevas +USD 12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de MCK
18
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 6.74 M 1.36%
8,920
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de SCHO
19
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
USD 6.18 M 1.25%
256,210
+13,454
+6% +USD 325 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NFLX
20
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.56 M 1.12%
77,907
+71,347
+1,088% +USD 6.28 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de INTU
21
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
USD 4.59 M 0.93%
17,595
+5,923
+51% +USD 2.06 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VGLT
22
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
USD 4.11 M 0.83%
74,530
-23,300
-24% -USD 1.28 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CNI
23
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 3.94 M 0.8%
33,020
– –
2018 Q4
30 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 3.86 M 0.78%
10,804
-1,786
-14% -USD 643 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de TMO
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 3.36 M 0.68%
6,710
– –
2018 Q4
30 trimestres
1
2

Fondos similares

FPW
Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama AUM de USD 495 M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
CC
Carlson Capital Dallas, Texas AUM de USD 494 M 23.45% Rendimiento estimado a 1 año
CSPIA
Cary Street Partners Investment Advisory Richmond, Virginia AUM de USD 494 M 27.12% Rendimiento estimado a 1 año
MJFG
Mars Jewett Financial Group Bellevue, Washington AUM de USD 494 M
MIC
Maxi Investments CY Limassol, Cyprus AUM de USD 494 M 21.74% Rendimiento estimado a 1 año
BF
Blankinship & Foster Solana Beach, California AUM de USD 495 M 21.93% Rendimiento estimado a 1 año
MCM
Marathon Capital Management Hunt Valley, Maryland AUM de USD 494 M 42.6% Rendimiento estimado a 1 año
BMC
Benin Management Corp Wilton, Connecticut AUM de USD 494 M 25.95% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Act Two Investors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Act Two Investors mantenía 38 posiciones por un valor de USD 495 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 453 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Act Two Investors muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 69,325 acciones con un valor de USD 8.63 M. La mayor venta fue Walt Disney, por un valor estimado de USD 19.4 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.

  • La mayor compra de Act Two Investors en T2 2026 fue Accenture: 69,325 acciones por un valor de USD 8.63 M.
  • Act Two Investors fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
  • La mayor reducción de Act Two Investors durante T2 2026 fue en Eversource Energy, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
  • Act Two Investors cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Act Two Investors representan 70% de su cartera de USD 495 M en T2 2026.
  • Act Two Investors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Act Two Investors aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 495 M.

Según el Informe 13F de Act Two Investors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.