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TPWM

Twelve Points Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 499 M Rotación 11.42%
Rendimiento estimado a 1 año 24.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 499 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
Flujo de capital
+USD 19.4 M
Flujo de capital %
3.89%
10 principales posiciones (%)
42.1%
Posición
219
Nuevas
19
Aumentadas
85
Reducidas
94
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IOO
iShares Global 100 ETF
IOO
+USD 4.99 M
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 4 M
3
icono de SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+USD 3.34 M
4
icono de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+USD 2.61 M
5
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 2.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 5.47 M
2
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 5.24 M
3
icono de VSH
Vishay Intertechnology
VSH
+USD 1.19 M
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 900 k
5
icono de JBL
Jabil
JBL
+USD 497 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 71.73%
2 Tecnología 8.24%
3 Finanzas 5.42%
4 Industriales 3.78%
5 Consumo discrecional 2.66%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BIL
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 35.2 M 7.05%
383,913
-57,238
-13% -USD 5.24 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de IOO
2
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
USD 32.5 M 6.51%
237,840
+36,660
+18% +USD 4.99 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de FLTR
3
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
USD 28.3 M 5.67%
1,104,702
+102,319
+10% +USD 2.61 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 18.8 M 3.77%
186,754
+39,821
+27% +USD 4 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de SRLN
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 18.6 M 3.73%
461,725
+82,607
+22% +USD 3.34 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de ASA
6
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 962 M
USD 17.1 M 3.43%
329,331
+12,152
+4% +USD 761 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 15.3 M 3.07%
202,235
+32,670
+19% +USD 2.41 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTIP
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 15.3 M 3.07%
304,623
+35,478
+13% +USD 1.78 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VEU
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 15.1 M 3.03%
180,384
+9,079
+5% +USD 742 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FPE
10
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
USD 13.9 M 2.78%
775,066
+106,206
+16% +USD 1.91 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de LQDH
11
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
USD 11.5 M 2.3%
123,444
+10,248
+9% +USD 953 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHYG
12
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 11.5 M 2.3%
270,157
+12,458
+5% +USD 529 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de VSS
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
USD 10 M 2%
64,646
+6,495
+11% +USD 1.02 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SLV
14
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 7.62 M 1.53%
142,459
+4,515
+3% +USD 299 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPXX
15
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 333 M
USD 6.43 M 1.29%
345,118
+19,617
+6% +USD 348 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SHV
16
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 6.01 M 1.2%
54,437
-49,660
-48% -USD 5.47 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DBL
17
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
USD 268 M
USD 5.83 M 1.17%
405,759
+41,955
+12% +USD 604 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.31 M 1.06%
18,339
-308
-2% -USD 88.1 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JBL
19
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
USD 5.02 M 1%
13,011
-1,438
-10% -USD 497 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PSK
20
State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF
PSK
USD 634 M
USD 5.01 M 1%
164,235
+30,724
+23% +USD 954 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.96 M 0.99%
15,139
-289
-2% -USD 89.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de BEN
22
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
USD 4.56 M 0.91%
137,115
-11,381
-8% -USD 341 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de RFG
23
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
USD 322 M
USD 4.39 M 0.88%
68,091
-722
-1% -USD 44.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MAGS
24
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
USD 4.36 M 0.87%
67,860
+10,627
+19% +USD 701 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de HGER
25
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
USD 4.06 M 0.81%
138,533
+8,478
+7% +USD 266 k
2024 Q3
7 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FNBOMD
First National Bank of Mount Dora Mount Dora, Florida AUM de USD 499 M 22.75% Rendimiento estimado a 1 año
ISWM
Intesa Sanpaolo Wealth Management Ville De Luxembourg AUM de USD 500 M
TGV
TRV GP V Boston, Massachusetts AUM de USD 498 M 267.53% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Brown Capital Management Baltimore, Maryland AUM de USD 500 M 25.3% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headwater Capital Hong Kong, China AUM de USD 500 M 72.8% Rendimiento estimado a 1 año
GWM
GSB Wealth Management Guilford, Connecticut AUM de USD 498 M 27.51% Rendimiento estimado a 1 año
TLP
Trinity Legacy Partners Houston, Texas AUM de USD 500 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año
CMAI
Capital Management Associates Inc Minneapolis, Minnesota AUM de USD 498 M 26.46% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Twelve Points Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Twelve Points Wealth Management mantenía 219 posiciones por un valor de USD 499 M, un aumento de 9.8% frente a los USD 455 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

Twelve Points Wealth Management destinó USD 19.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 19 nuevas posiciones y aumentó 85 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Consolidated Edison: 3,373 acciones con un valor de USD 373 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.47 M.

  • La mayor compra de Twelve Points Wealth Management en T2 2026 fue Consolidated Edison: 3,373 acciones por un valor de USD 373 k.
  • Twelve Points Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Global 100 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.99 M.
  • La mayor reducción de Twelve Points Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.47 M.
  • Twelve Points Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
  • Las diez principales posiciones de Twelve Points Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 499 M en T2 2026.
  • Twelve Points Wealth Management abrió 19 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Twelve Points Wealth Management aumentó 9.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 499 M.

Según el Informe 13F de Twelve Points Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.