Twelve Points Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Twelve Points Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Twelve Points Wealth Managementは219銘柄を保有し、保有額は$4.99億でした。前四半期の$4.55億から9.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

Twelve Points Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1943万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はConsolidated Edisonで、保有株数は3,373株、評価額は$37.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$547万相当を売却しました。

• Twelve Points Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConsolidated Edisonで、株数は3,373株、評価額は$37.3万でした。
• Twelve Points Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Global 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$499万でした。
• Twelve Points Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$547万相当を減らしました。
• Twelve Points Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI Global Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Twelve Points Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.99億のポートフォリオの42%を占めています。
• Twelve Points Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Twelve Points Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%増加し、$4.99億となりました。

2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTwelve Points Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。