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PT
Plimoth Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.01億
売買回転率
3.39%
推定1年リターン
35.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.89%
1年予想リターン
+35.9%
3年間の予想リターン
+94.01%
5年予想リターン
+113.81%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.01億
運用資産残高の伸び率
+$5338万
(+12%)
資金フロー
-$316万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.27%
保有額
177
新規
4
買い増し
40
減少
104
解消
2
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+$58.1万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$48.7万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$36.3万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$35万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$165万 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+$67.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$27.8万 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+$26.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 29.7% |
| 2 | その他 | 11.44% |
| 3 | 金融 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 10.26% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3117万 | 6.23% |
107,732
-55
| -0.1% | -$1.57万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2591万 | 5.17% |
129,513
+14
| +0% | +$2,878 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2087万 | 4.17% |
55,939
+866
| +2% | +$35万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1914万 | 3.82% |
53,553
-804
| -1% | -$28.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1885万 | 3.76% |
26,073
-1,464
| -5% | -$67.5万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1577万 | 3.15% |
66,146
+509
| +0.8% | +$12.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1403万 | 2.8% |
42,859
-895
| -2% | -$27.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
8
Dell
DELL
$2872億
| $1366万 | 2.73% |
31,651
-924
| -3% | -$26.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1120万 | 2.24% |
10,522
-172
| -2% | -$15.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1104万 | 2.2% |
9,201
+322
| +4% | +$32.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $826万 | 1.65% |
72,886
-158
| -0.2% | -$1.96万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Merck
MRK
$3601億
| $814万 | 1.62% |
63,317
-1,722
| -3% | -$20.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $795万 | 1.59% |
21,047
+905
| +4% | +$36.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $782万 | 1.56% |
30,772
-358
| -1% | -$8.34万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $775万 | 1.55% |
22,728
+129
| +0.6% | +$2.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $732万 | 1.46% |
53,545
+317
| +0.6% | +$4.74万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $708万 | 1.41% |
71,571
-476
| -0.7% | -$4.71万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $671万 | 1.34% |
19,544
+3
| +0% | +$963 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $662万 | 1.32% |
34,758
-782
| -2% | -$13.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
RTX Corp
RTX
$2614億
| $650万 | 1.3% |
34,243
+102
| +0.3% | +$1.87万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $626万 | 1.25% |
126,424
-590
| -0.5% | -$2.88万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $515万 | 1.03% |
9,150
+519
| +6% | +$31.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
Chubb
CB
$1388億
| $515万 | 1.03% |
15,117
-150
| -1% | -$4.89万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
Eaton
ETN
$1520億
| $510万 | 1.02% |
11,972
+97
| +0.8% | +$3.91万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $502万 | 1% |
88,169
+680
| +0.8% | +$3.62万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
類似するファンド
TLP
HC
BCM
PPL
WFM
CM
ISWM
FNBOMD
Plimoth Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustは177銘柄を保有し、保有額は$5.01億でした。前四半期の$4.47億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.4%でした。 Plimoth Trustは新たに4件のポジションを取り、2件を解消しました。保有ポジション数は177件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust NASDAQ Cybersecurity ETFで、株数は2,542株、評価額は$22.8万でした。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にPalantirの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.1万でした。
- Plimoth Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$165万相当を減らしました。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期にBoston Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Plimoth Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$5.01億のポートフォリオの36%を占めています。
- Plimoth Trustは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Plimoth Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.01億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のPlimoth Trustの 13F報告書 に基づいています。