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BI
Ballast Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.3億
売買回転率
21.6%
推定1年リターン
30.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.38%
1年予想リターン
+30.33%
3年間の予想リターン
+65.98%
5年予想リターン
+70.57%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.3億
運用資産残高の伸び率
+$9785万
(+23%)
資金フロー
+$4030万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.39%
保有額
162
新規
29
買い増し
60
減少
31
解消
6
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$411万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$375万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$239万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$201万 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$279万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$169万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$61.8万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$54.3万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$26.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.6% |
| 2 | 情報技術 | 10.21% |
| 3 | 金融 | 5.91% |
| 4 | ヘルスケア | 4.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $5603万 | 10.57% |
184,845
+13,083
| +8% | +$375万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $4971万 | 9.37% |
616,950
+53,054
| +9% | +$411万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $3324万 | 6.27% |
368,869
-6,536
| -2% | -$54.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2373万 | 4.47% |
150,142
+803
| +0.5% | +$12.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $2126万 | 4.01% |
99,938
+2,607
| +3% | +$53.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $2069万 | 3.9% |
247,007
+3,219
| +1% | +$26.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2018万 | 3.81% |
245,825
+24,410
| +11% | +$201万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1797万 | 3.39% |
74,114
-73
| -0.1% | -$1.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1499万 | 2.83% |
120,713
+669
| +0.6% | +$8.06万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1472万 | 2.78% |
50,867
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $1379万 | 2.6% |
46,127
+5,929
| +15% | +$165万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $1374万 | 2.59% |
450,713
+22,512
| +5% | +$70.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $1299万 | 2.45% |
173,437
+2,547
| +1% | +$18.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1214万 | 2.29% |
195,254
-3,587
| -2% | -$22.7万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Micron Technology
MU
$9943億
| $876万 | 1.65% |
7,591
-2,259
| -23% | -$169万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $727万 | 1.37% |
17,484
+1,791
| +11% | +$66.4万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $684万 | 1.29% |
18,334
+1,193
| +7% | +$48.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $640万 | 1.21% |
25,218
+2,088
| +9% | +$48.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $598万 | 1.13% |
50,009
+7,825
| +19% | +$85.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
20
Green Brick Partners
GRBK
$26.3億
| $588万 | 1.11% |
73,494
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $557万 | 1.05% |
11,139
+277
| +3% | +$13.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $553万 | 1.04% |
23,220
+4,695
| +25% | +$118万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $537万 | 1.01% |
15,191
+2,034
| +15% | +$72.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $531万 | 1% |
4,427
+434
| +11% | +$44.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $518万 | 0.98% |
15,817
+1,731
| +12% | +$53.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
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BAG
Ballast Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ballast Incは162銘柄を保有し、保有額は$5.3億でした。前四半期の$4.32億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Ballast Incは2026年第2四半期に純新規資金として$4030万を投じ、新たに29銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち60銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は16,800株、評価額は$80.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$169万相当を売却しました。
- Ballast Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は16,800株、評価額は$80.1万でした。
- Ballast Incは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$411万でした。
- Ballast Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$169万相当を減らしました。
- Ballast Incは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$279万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ballast Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.3億のポートフォリオの51%を占めています。
- Ballast Incは2026年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Ballast Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$5.3億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のBallast Incの 13F報告書 に基づいています。