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BI
Ballast Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.3억
회전율
21.6%
1년 추정 수익률
30.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.38%
1년 예상 수익률
+30.33%
3년 예상 수익률
+65.98%
5년 예상 수익률
+70.57%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.3억
AUM 성장
+US$9785만
(+23%)
자금 흐름
+US$4030만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.39%
보유액
162
신규
29
증가
60
축소
31
청산됨
6
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$411만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$375만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$239만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$201만 |
| 5 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$279만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$169만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$61.8만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$54.3만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$26.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.6% |
| 2 | 정보기술 | 10.21% |
| 3 | 금융 | 5.91% |
| 4 | 건강관리 | 4.78% |
| 5 | 산업재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$5603만 | 10.57% |
184,845
+13,083
| +8% | +US$375만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$4971만 | 9.37% |
616,950
+53,054
| +9% | +US$411만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$3324만 | 6.27% |
368,869
-6,536
| -2% | -US$54.3만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2373만 | 4.47% |
150,142
+803
| +0.5% | +US$12.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2126만 | 4.01% |
99,938
+2,607
| +3% | +US$53.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$2069만 | 3.9% |
247,007
+3,219
| +1% | +US$26.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$2018만 | 3.81% |
245,825
+24,410
| +11% | +US$201만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1797만 | 3.39% |
74,114
-73
| -0.1% | -US$1.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1499만 | 2.83% |
120,713
+669
| +0.6% | +US$8.06만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1472만 | 2.78% |
50,867
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1379만 | 2.6% |
46,127
+5,929
| +15% | +US$165만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$1374만 | 2.59% |
450,713
+22,512
| +5% | +US$70.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$1299만 | 2.45% |
173,437
+2,547
| +1% | +US$18.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$1214만 | 2.29% |
195,254
-3,587
| -2% | -US$22.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$876만 | 1.65% |
7,591
-2,259
| -23% | -US$169만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$727만 | 1.37% |
17,484
+1,791
| +11% | +US$66.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$684만 | 1.29% |
18,334
+1,193
| +7% | +US$48.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$640만 | 1.21% |
25,218
+2,088
| +9% | +US$48.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$598만 | 1.13% |
50,009
+7,825
| +19% | +US$85.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
20
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3억
| US$588만 | 1.11% |
73,494
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$557만 | 1.05% |
11,139
+277
| +3% | +US$13.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$553만 | 1.04% |
23,220
+4,695
| +25% | +US$118만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$537만 | 1.01% |
15,191
+2,034
| +15% | +US$72.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$531만 | 1% |
4,427
+434
| +11% | +US$44.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$518만 | 0.98% |
15,817
+1,731
| +12% | +US$53.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
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Ballast Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballast Inc는 US$5.3억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.32억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Ballast Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4030만을 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 60개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 16,800주를 보유했으며 가치는 US$80.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 64%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$169만 규모 줄였습니다.
- Ballast Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$80.1만 상당의 16,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballast Inc로, 추정 증가액은 US$411만 규모예요.
- Ballast Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$169만예요.
- Ballast Inc는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$279만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.3억 중 51%를 차지해요.
- Ballast Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Ballast Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$5.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 Ballast Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.