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Ballast Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
21.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+21.82%
3년 예상 수익률
+71.26%
5년 예상 수익률
+71.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$627만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$1421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.4%
보유액
171
신규
15
증가
61
축소
32
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1108만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$244만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$177만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$367만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$254만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$229만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$131만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$102만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.64% |
| 2 | 정보기술 | 10.43% |
| 3 | 금융 | 5.66% |
| 4 | 헬스케어 | 4.78% |
| 5 | 산업재 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$6633억
| US$471만 | 0.88% |
7,699
-1,052
| -12% | -US$54.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$340만 | 0.63% |
9,881
-2
| -0% | -US$694 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
28
Costco
COST
US$4722억
| US$334만 | 0.62% |
3,668
+167
| +5% | +US$15.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$2533억
| US$312만 | 0.58% |
3,845
-36
| -0.9% | -US$3.05만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$306만 | 0.57% |
+18,803
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3873억
| US$300만 | 0.56% |
20,672
+703
| +4% | +US$10.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
32
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$290만 | 0.54% |
4,325
+14
| +0.3% | +US$8.9천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
33
Cisco
CSCO
US$3774억
| US$289만 | 0.54% |
26,879
-832
| -3% | -US$9.37만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$289만 | 0.54% |
27,838
+1,772
| +7% | +US$19.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
35
Target
TGT
US$718억
| US$280만 | 0.52% |
17,888
-1,716
| -9% | -US$25.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
36
Travelers Companies
TRV
US$839억
| US$275만 | 0.51% |
7,727
-25
| -0.3% | -US$9.15천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
37
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$263만 | 0.49% |
9,390
+563
| +6% | +US$15.6만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
38
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$256만 | 0.48% |
13,809
-241
| -2% | -US$4.93만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1146억
| US$255만 | 0.47% |
42,911
+1,713
| +4% | +US$10.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$247만 | 0.46% |
10,819
+616
| +6% | +US$13.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
Truist Financial
TFC
US$597억
| US$235만 | 0.44% |
50,671
+1,840
| +4% | +US$9.35만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
42
Duke Energy
DUK
US$1014억
| US$231만 | 0.43% |
20,272
+914
| +5% | +US$11.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
43
Salesforce
CRM
US$1830억
| US$230만 | 0.43% |
10,014
+277
| +3% | +US$5.71만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3491억
| US$229만 | 0.43% |
8,050
+254
| +3% | +US$8.34만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
45
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$225만 | 0.42% |
13,284
-6
| -0% | -US$1.1천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
46
Visa
V
US$7898억
| US$223만 | 0.42% |
6,210
-24
| -0.4% | -US$8.77천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
47
Consolidated Edison
ED
US$445억
| US$221만 | 0.41% |
21,580
+1,055
| +5% | +US$11.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$2024억
| US$217만 | 0.41% |
20,713
+1,178
| +6% | +US$12.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
49
Valero Energy
VLO
US$980억
| US$206만 | 0.38% |
5,307
-910
| -15% | -US$30.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
50
Chubb
CB
US$1430억
| US$201만 | 0.37% |
6,178
+192
| +3% | +US$6.63만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
유사한 펀드
1WCM
Ballast Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ballast Inc 측은 US$5.36억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.3억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Ballast Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 61개 증가, 32개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 18,803주를 보유했으며 가치는 US$306만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Health Care ETF 주식으로, 추정 금액은 US$367만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$306만 상당의 18,803주를 매수했어요.
- Ballast Inc 측이 2026년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1108만 규모예요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$367만예요.
- Ballast Inc 측은 2026년 3분기에 Commercial Bancgroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballast Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 52% 비중을 차지해요.
- Ballast Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Ballast Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Ballast Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.