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Ballast Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
10,53%
Retorno est. (1 ano)
21,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+21,82%
Retorno est. (3 anos)
+71,26%
Retorno est. (5 anos)
+71,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,27 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 14,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,4%
Posição
171
Nova
15
Aumentada
61
Reduzida
32
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
5,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 3,67 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,29 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,64% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Financeiro | 5,66% |
| 4 | Saúde | 4,78% |
| 5 | Bens industriais | 3,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 876 bi
| US$ 4,71 mi | 0,88% |
7.699
-1.052
| -12% | -US$ 541 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,4 mi | 0,63% |
9.881
-2
| -0% | -US$ 694 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 3,34 mi | 0,62% |
3.668
+167
| +5% | +US$ 156 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
29
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| US$ 3,12 mi | 0,58% |
3.845
-36
| -0,9% | -US$ 30,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 3,06 mi | 0,57% |
+18.803
| Nova | +US$ 2,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 3 mi | 0,56% |
20.672
+703
| +4% | +US$ 103 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
32
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,9 mi | 0,54% |
4.325
+14
| +0,3% | +US$ 8,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
33
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,89 mi | 0,54% |
26.879
-832
| -3% | -US$ 93,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 2,89 mi | 0,54% |
27.838
+1.772
| +7% | +US$ 195 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
35
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 2,8 mi | 0,52% |
17.888
-1.716
| -9% | -US$ 258 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
36
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 2,75 mi | 0,51% |
7.727
-25
| -0,3% | -US$ 9,15 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
37
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 2,63 mi | 0,49% |
9.390
+563
| +6% | +US$ 156 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 2,56 mi | 0,48% |
13.809
-241
| -2% | -US$ 49,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 2,55 mi | 0,47% |
42.911
+1.713
| +4% | +US$ 102 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,47 mi | 0,46% |
10.819
+616
| +6% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 2,35 mi | 0,44% |
50.671
+1.840
| +4% | +US$ 93,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
42
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 2,31 mi | 0,43% |
20.272
+914
| +5% | +US$ 112 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 2,3 mi | 0,43% |
10.014
+277
| +3% | +US$ 57,1 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
44
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 2,29 mi | 0,43% |
8.050
+254
| +3% | +US$ 83,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
45
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 2,25 mi | 0,42% |
13.284
-6
| -0% | -US$ 1,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 2,23 mi | 0,42% |
6.210
-24
| -0,4% | -US$ 8,77 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
47
Consolidated Edison
ED
US$ 44,9 bi
| US$ 2,21 mi | 0,41% |
21.580
+1.055
| +5% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 205 bi
| US$ 2,17 mi | 0,41% |
20.713
+1.178
| +6% | +US$ 121 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
49
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 2,06 mi | 0,38% |
5.307
-910
| -15% | -US$ 307 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
US$ 144 bi
| US$ 2,01 mi | 0,37% |
6.178
+192
| +3% | +US$ 66,3 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1WCM
KM
CAM
Revisão da carteira de Ballast Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ballast Inc detinha 171 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 530 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ballast Inc mostra 15 novas, 61 aumentaram, 32 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 18.803 ações no valor de US$ 3,06 mi. A maior venda foi de Vanguard Health Care ETF, estimada em US$ 3,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ballast Inc no T3 2026 foi ExxonMobil: 18.803 ações no valor de US$ 3,06 mi.
- Ballast Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,1 mi.
- A maior redução de Ballast Inc em T3 2026 foi em Vanguard Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 3,67 mi.
- Ballast Inc encerrou totalmente sua posição em Commercial Bancgroup no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 613 mil.
- As dez maiores posições de Ballast Inc representam 52% de sua carteira de US$ 536 mi no T3 2026.
- Ballast Inc abriu 15 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ballast Inc subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballast Inc referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.