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Ballast Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.36億
売買回転率
10.53%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+71.26%
5年予想リターン
+71.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.36億
運用資産残高の伸び率
+$627万
(+1.2%)
資金フロー
+$1421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.4%
保有額
171
新規
15
買い増し
61
減少
32
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1108万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$244万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$177万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$164万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$367万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$254万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$229万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$131万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$102万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.64% |
| 2 | 情報技術 | 10.43% |
| 3 | 金融 | 5.66% |
| 4 | ヘルスケア | 4.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $471万 | 0.88% |
7,699
-1,052
| -12% | -$54.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $340万 | 0.63% |
9,881
-2
| -0% | -$694 |
2021 Q1
22四半期
|
|
28
Costco
COST
$4902億
| $334万 | 0.62% |
3,668
+167
| +5% | +$15.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
29
Caterpillar
CAT
$2746億
| $312万 | 0.58% |
3,845
-36
| -0.9% | -$3.05万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $306万 | 0.57% |
+18,803
| 新規 | +$294万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $300万 | 0.56% |
20,672
+703
| +4% | +$10.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
32
Deere & Co
DE
$1816億
| $290万 | 0.54% |
4,325
+14
| +0.3% | +$8,905 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
Cisco
CSCO
$3771億
| $289万 | 0.54% |
26,879
-832
| -3% | -$9.37万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $289万 | 0.54% |
27,838
+1,772
| +7% | +$19.5万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
35
Target
TGT
$733億
| $280万 | 0.52% |
17,888
-1,716
| -9% | -$25.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
36
Travelers Companies
TRV
$826億
| $275万 | 0.51% |
7,727
-25
| -0.3% | -$9,154 |
2017 Q4
35四半期
|
|
37
Texas Instruments
TXN
$2774億
| $263万 | 0.49% |
9,390
+563
| +6% | +$15.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
38
RTX Corp
RTX
$2680億
| $256万 | 0.48% |
13,809
-241
| -2% | -$4.93万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $255万 | 0.47% |
42,911
+1,713
| +4% | +$10.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
40
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $247万 | 0.46% |
10,819
+616
| +6% | +$13.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
Truist Financial
TFC
$599億
| $235万 | 0.44% |
50,671
+1,840
| +4% | +$9.35万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
42
Duke Energy
DUK
$1007億
| $231万 | 0.43% |
20,272
+914
| +5% | +$11.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
43
Salesforce
CRM
$1793億
| $230万 | 0.43% |
10,014
+277
| +3% | +$5.71万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
44
Home Depot
HD
$3479億
| $229万 | 0.43% |
8,050
+254
| +3% | +$8.34万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
45
Northern Trust
NTRS
$323億
| $225万 | 0.42% |
13,284
-6
| -0% | -$1,097 |
2019 Q4
27四半期
|
|
46
Visa
V
$7944億
| $223万 | 0.42% |
6,210
-24
| -0.4% | -$8,773 |
2024 Q2
9四半期
|
|
47
Consolidated Edison
ED
$449億
| $221万 | 0.41% |
21,580
+1,055
| +5% | +$11.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
Walt Disney
DIS
$2054億
| $217万 | 0.41% |
20,713
+1,178
| +6% | +$12.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
49
Valero Energy
VLO
$1059億
| $206万 | 0.38% |
5,307
-910
| -15% | -$30.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
50
Chubb
CB
$1436億
| $201万 | 0.37% |
6,178
+192
| +3% | +$6.63万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
類似するファンド
1WCM
KM
CAM
Ballast Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ballast Incは171銘柄を保有し、保有額は$5.36億でした。前四半期の$5.3億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Ballast Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、61件増加しました、32件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は18,803株、評価額は$306万でした。 最も大きな売却はVanguard Health Care ETFで、推定額は$367万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Ballast Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は18,803株、評価額は$306万でした。
- Ballast Incは2026年第3四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1108万でした。
- Ballast Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Health Care ETFで、推定$367万相当を減らしました。
- Ballast Incは2026年第3四半期にCommercial Bancgroupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ballast Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.36億のポートフォリオの52%を占めています。
- Ballast Incは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Ballast Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$5.36億となりました。
2026年10月20日に提出された、2026年第3四半期分のBallast Incの 13F報告書 に基づいています。