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KM
KP Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.32億
売買回転率
31%
推定1年リターン
118.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+59.49%
1年予想リターン
+118.04%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.32億
運用資産残高の伸び率
+$1.22億
(+30%)
資金フロー
-$254万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.21%
保有額
100
新規
17
買い増し
14
減少
21
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+$915万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$780万 |
| 3 |
SiTime
SITM
|
+$631万 |
| 4 |
Powell Industries
POWL
|
+$448万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$391万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+$765万 |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+$711万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$642万 |
| 4 |
Synopsys
SNPS
|
+$545万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$536万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 53.21% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.03% |
| 3 | その他 | 10.17% |
| 4 | 金融 | 6.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ASML
ASML
$6305億
| $1890万 | 3.56% |
9,500
-1,000
| -10% | -$159万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1751万 | 3.29% |
87,500
-5,000
| -5% | -$103万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
3
Intel
INTC
$4750億
| $1676万 | 3.15% |
120,000
-50,000
| -29% | -$506万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1671万 | 3.14% |
35,000
-5,000
| -13% | -$203万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $1591万 | 2.99% |
61,035
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1537万 | 2.89% |
43,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Lumentum
LITE
$747億
| $1416万 | 2.66% |
16,500
-500
| -3% | -$44.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Amphenol
APH
$1957億
| $1411万 | 2.65% |
160,000
+15,000
| +10% | +$108万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
KLA
KLAC
$2163億
| $1358万 | 2.55% |
45,000
-7,500
| -14% | -$149万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1228万 | 2.31% |
32,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1227万 | 2.31% |
51,500
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
HEICO Corp
HEI
$433億
| $1202万 | 2.26% |
33,750
+1,000
| +3% | +$30.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1169万 | 2.2% |
20,750
+12,750
| +159% | +$780万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1157万 | 2.18% |
40,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
15
Semtech
SMTC
$128億
| $1133万 | 2.13% |
+70,000
| 新規 | +$915万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1119万 | 2.11% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Teradyne
TER
$508億
| $1089万 | 2.05% |
22,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1084万 | 2.04% |
15,000
+5,000
| +50% | +$231万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Woodward
WWD
$194億
| $1042万 | 1.96% |
24,500
+3,000
| +14% | +$114万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
TransDigm Group
TDG
$630億
| $979万 | 1.84% |
7,350
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $929万 | 1.75% |
16,000
+1,000
| +7% | +$41万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $826万 | 1.55% |
24,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $788万 | 1.48% |
18,500
+9,500
| +106% | +$383万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Seagate
STX
$1453億
| $772万 | 1.45% |
8,000
-2,000
| -20% | -$153万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Coherent
COHR
$459億
| $749万 | 1.41% |
19,000
-3,000
| -14% | -$106万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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KP Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KP Managementは100銘柄を保有し、保有額は$5.32億でした。前四半期の$4.09億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
KP Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、14件増加しました、21件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSemtechで、保有株数は70,000株、評価額は$1133万でした。 最も大きな売却はCienaで、推定額は$765万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち53%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- KP Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSemtechで、株数は70,000株、評価額は$1133万でした。
- KP Managementは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$780万でした。
- KP Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSandiskで、推定$642万相当を減らしました。
- KP Managementは2026年第2四半期にCienaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$765万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KP Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.32億のポートフォリオの29%を占めています。
- KP Managementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- KP Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$5.32億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のKP Managementの 13F報告書 に基づいています。