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JDLA
J. Derek Lewis & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.29億
売買回転率
19.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.5%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.29億
運用資産残高の伸び率
+$8462万
(+19%)
資金フロー
+$4082万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.2%
保有額
237
新規
26
買い増し
100
減少
74
解消
21
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$370万 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+$352万 |
| 3 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+$313万 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+$266万 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$239万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$97.8万 |
| 2 |
Bullish
BLSH
|
+$50万 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+$42.9万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$42.3万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$40.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.85% |
| 2 | 情報技術 | 9.01% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.34% |
| 4 | ヘルスケア | 2.64% |
| 5 | 金融 | 2.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$77.7億
| $5076万 | 9.59% |
1,337,192
+100,252
| +8% | +$370万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3971万 | 7.5% |
805,749
+50,828
| +7% | +$239万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $3070万 | 5.8% |
725,248
+68,270
| +10% | +$266万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $2851万 | 5.39% |
760,192
+84,027
| +12% | +$313万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $2570万 | 4.86% |
544,477
+30,347
| +6% | +$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $2433万 | 4.6% |
885,576
+65,365
| +8% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $2101万 | 3.97% |
768,767
+65,080
| +9% | +$179万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2021万 | 3.82% |
69,855
-961
| -1% | -$27.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $1847万 | 3.49% |
415,308
+82,306
| +25% | +$352万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1688万 | 3.19% |
40,130
+812
| +2% | +$32.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$34.6億
| $1500万 | 2.83% |
580,244
-2
| -0% | -$51 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$84億
| $1499万 | 2.83% |
672,597
+12,345
| +2% | +$27.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$65.2億
| $1281万 | 2.42% |
489,323
+30,665
| +7% | +$80.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$21.2億
| $1075万 | 2.03% |
327,614
+45,758
| +16% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
$34.6億
| $929万 | 1.75% |
281,626
+55,822
| +25% | +$176万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.5億
| $695万 | 1.31% |
191,062
+49,006
| +34% | +$175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$65.2億
| $633万 | 1.2% |
182,935
+43,706
| +31% | +$145万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.9億
| $549万 | 1.04% |
146,573
+19,164
| +15% | +$68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $548万 | 1.04% |
14,689
-1,045
| -7% | -$42.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $545万 | 1.03% |
150,788
+2,412
| +2% | +$7.97万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $519万 | 0.98% |
25,942
-556
| -2% | -$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $486万 | 0.92% |
13,599
-217
| -2% | -$7.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5044億
| $477万 | 0.9% |
18,944
-223
| -1% | -$4.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $437万 | 0.83% |
11,568
+92
| +0.8% | +$3.69万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Hyliion Holdings
HYLN
$5.45億
| $434万 | 0.82% |
833,400
+7,298
| +0.9% | +$3.04万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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J. Derek Lewis & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、J. Derek Lewis & Associatesは237銘柄を保有し、保有額は$5.29億でした。前四半期の$4.45億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
J. Derek Lewis & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$4082万を投じ、新たに26銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち100銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,081株、評価額は$112万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の71%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$97.8万相当を売却しました。
- J. Derek Lewis & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,081株、評価額は$112万でした。
- J. Derek Lewis & Associatesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$370万でした。
- J. Derek Lewis & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$97.8万相当を減らしました。
- J. Derek Lewis & Associatesは2026年第2四半期にBullishの保有株をすべて売却し、売却額は推定$50万でした。
- 2026年第2四半期時点で、J. Derek Lewis & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.29億のポートフォリオの52%を占めています。
- J. Derek Lewis & Associatesは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- J. Derek Lewis & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$5.29億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のJ. Derek Lewis & Associatesの 13F報告書 に基づいています。