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JDLA
J. Derek Lewis & Associates 投資組合持股
AUM
US$5.29億
週轉率
19.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.5%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.29億
AUM 成長
+US$8462萬
(+19%)
資金流向
+US$4082萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.2%
持股
237
新
26
增持
100
減碼
74
已平倉
21
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$370萬 |
| 2 |
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
|
+US$352萬 |
| 3 |
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
|
+US$313萬 |
| 4 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+US$266萬 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$97.8萬 |
| 2 |
Bullish
BLSH
|
+US$50萬 |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$42.9萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$42.3萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$40.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.85% |
| 2 | 資訊科技 | 9.01% |
| 3 | 非必需消費品 | 5.34% |
| 4 | 醫療保健 | 2.64% |
| 5 | 金融 | 2.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.9億
| US$5076萬 | 9.59% |
1,337,192
+100,252
| +8% | +US$370萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$388億
| US$3971萬 | 7.5% |
805,749
+50,828
| +7% | +US$239萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$117億
| US$3070萬 | 5.8% |
725,248
+68,270
| +10% | +US$266萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.7億
| US$2851萬 | 5.39% |
760,192
+84,027
| +12% | +US$313萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259億
| US$2570萬 | 4.86% |
544,477
+30,347
| +6% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.3億
| US$2433萬 | 4.6% |
885,576
+65,365
| +8% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.3億
| US$2101萬 | 3.97% |
768,767
+65,080
| +9% | +US$179萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2021萬 | 3.82% |
69,855
-961
| -1% | -US$27.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$121億
| US$1847萬 | 3.49% |
415,308
+82,306
| +25% | +US$352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$1688萬 | 3.19% |
40,130
+812
| +2% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$34.6億
| US$1500萬 | 2.83% |
580,244
-2
| -0% | -US$51 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$83.8億
| US$1499萬 | 2.83% |
672,597
+12,345
| +2% | +US$27.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.1億
| US$1281萬 | 2.42% |
489,323
+30,665
| +7% | +US$80.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$1075萬 | 2.03% |
327,614
+45,758
| +16% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$35.1億
| US$929萬 | 1.75% |
281,626
+55,822
| +25% | +US$176萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.6億
| US$695萬 | 1.31% |
191,062
+49,006
| +34% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.3億
| US$633萬 | 1.2% |
182,935
+43,706
| +31% | +US$145萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$30.2億
| US$549萬 | 1.04% |
146,573
+19,164
| +15% | +US$68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$548萬 | 1.04% |
14,689
-1,045
| -7% | -US$42.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$545萬 | 1.03% |
150,788
+2,412
| +2% | +US$7.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$519萬 | 0.98% |
25,942
-556
| -2% | -US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$486萬 | 0.92% |
13,599
-217
| -2% | -US$7.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$477萬 | 0.9% |
18,944
-223
| -1% | -US$4.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$437萬 | 0.83% |
11,568
+92
| +0.8% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Hyliion Holdings
HYLN
US$5.66億
| US$434萬 | 0.82% |
833,400
+7,298
| +0.9% | +US$3.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FFIC
GPP
DAS
CCG
BAG
VAS
GECH
CWM
J. Derek Lewis & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J. Derek Lewis & Associates持有237個部位，價值US$5.29億，較前一季的US$4.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的52%。
J. Derek Lewis & Associates在2026年第2季投入US$4082萬淨新增資金，建立26個新部位，並加碼100個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,081股，價值US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Bank of America，估計減持了US$97.8萬。
- J. Derek Lewis & Associates在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,081股，價值US$112萬。
- J. Derek Lewis & Associates在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$370萬。
- J. Derek Lewis & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bank of America，估計減持了US$97.8萬。
- J. Derek Lewis & Associates於2026年第2季完全出清Bullish，估計賣出金額為US$50萬。
- 在2026年第2季，J. Derek Lewis & Associates的投資組合規模為US$5.29億，前十大持股占52%。
- J. Derek Lewis & Associates在2026年第2季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- J. Derek Lewis & Associates的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$5.29億。
根據J. Derek Lewis & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。