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JDLA

J. Derek Lewis & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 529 M Rotación 19.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.5%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 529 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.6 M
Flujo de capital
+USD 40.8 M
Flujo de capital %
7.71%
10 principales posiciones (%)
52.2%
Posición
237
Nuevas
26
Aumentadas
100
Reducidas
74
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+USD 3.7 M
2
icono de CGUS
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+USD 3.52 M
3
icono de CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+USD 3.13 M
4
icono de CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+USD 2.66 M
5
icono de CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+USD 2.39 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BAC
Bank of America
BAC
+USD 978 k
2
icono de BLSH
Bullish
BLSH
+USD 500 k
3
icono de FIG
Figma
FIG
+USD 429 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 423 k
5
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 403 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 72.85%
2 Tecnología 9.01%
3 Consumo discrecional 5.34%
4 Atención médica 2.64%
5 Finanzas 2.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CGBL
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7772 M
USD 50.8 M 9.59%
1,337,192
+100,252
+8% +USD 3.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDV
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 39.7 M 7.5%
805,749
+50,828
+7% +USD 2.39 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGO
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 30.7 M 5.8%
725,248
+68,270
+10% +USD 2.66 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGDG
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5762 M
USD 28.5 M 5.39%
760,192
+84,027
+12% +USD 3.13 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGGR
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
USD 25.7 M 4.86%
544,477
+30,347
+6% +USD 1.37 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMU
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
USD 24.3 M 4.6%
885,576
+65,365
+8% +USD 1.79 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMS
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 21 M 3.97%
768,767
+65,080
+9% +USD 1.79 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20.2 M 3.82%
69,855
-961
-1% -USD 275 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGUS
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
USD 18.5 M 3.49%
415,308
+82,306
+25% +USD 3.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
10
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 16.9 M 3.19%
40,130
+812
+2% +USD 323 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGHM
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3460 M
USD 15 M 2.83%
580,244
-2
-0% -USD 51
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCP
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
USD 15 M 2.83%
672,597
+12,345
+2% +USD 276 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCB
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6517 M
USD 12.8 M 2.42%
489,323
+30,665
+7% +USD 805 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGCV
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2118 M
USD 10.8 M 2.03%
327,614
+45,758
+16% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGMM
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3462 M
USD 9.29 M 1.75%
281,626
+55,822
+25% +USD 1.76 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGIC
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2549 M
USD 6.95 M 1.31%
191,062
+49,006
+34% +USD 1.75 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGXU
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
USD 6.33 M 1.2%
182,935
+43,706
+31% +USD 1.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CGNG
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
USD 5.49 M 1.04%
146,573
+19,164
+15% +USD 680 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.48 M 1.04%
14,689
-1,045
-7% -USD 423 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHA
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 5.45 M 1.03%
150,788
+2,412
+2% +USD 79.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.19 M 0.98%
25,942
-556
-2% -USD 114 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.86 M 0.92%
13,599
-217
-2% -USD 78.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.77 M 0.9%
18,944
-223
-1% -USD 48 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.37 M 0.83%
11,568
+92
+0.8% +USD 36.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYLN
25
Hyliion Holdings
HYLN
USD 545 M
USD 4.34 M 0.82%
833,400
+7,298
+0.9% +USD 30.4 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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VAS
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GECH
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CWM
Compass Wealth Management Guilford, Connecticut AUM de USD 528 M 40.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de J. Derek Lewis & Associates en T2 2026

Al cierre de T2 2026, J. Derek Lewis & Associates mantenía 237 posiciones por un valor de USD 529 M, un aumento de 19% frente a los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

J. Derek Lewis & Associates destinó USD 40.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 100 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 5,081 acciones con un valor de USD 1.12 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

La mayor reducción de posición fue en Bank of America, por un valor estimado de USD 978 k.

  • La mayor compra de J. Derek Lewis & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 5,081 acciones por un valor de USD 1.12 M.
  • J. Derek Lewis & Associates fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
  • La mayor reducción de J. Derek Lewis & Associates durante T2 2026 fue en Bank of America, con un recorte estimado de USD 978 k.
  • J. Derek Lewis & Associates cerró por completo su posición en Bullish en T2 2026, con una venta estimada de USD 500 k.
  • Las diez principales posiciones de J. Derek Lewis & Associates representan 52% de su cartera de USD 529 M en T2 2026.
  • J. Derek Lewis & Associates abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de J. Derek Lewis & Associates aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 529 M.

Según el Informe 13F de J. Derek Lewis & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.