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JDLA

J. Derek Lewis & Associates Portfolio-Positionen

AUM 529 Mio. $ Umschlag 19,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
529 Mio. $
AUM-Wachstum
+84,6 Mio. $
Kapitalfluss
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,2 %
Position
237
Neu
26
Aufgestockt
100
Reduziert
74
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+3,7 Mio. $
2
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+3,52 Mio. $
3
CGDG-Symbol
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
+3,13 Mio. $
4
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+2,66 Mio. $
5
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+978.151 $
2
BLSH-Symbol
Bullish
BLSH
+500.220 $
3
FIG-Symbol
Figma
FIG
+429.142 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+422.808 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+403.109 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,85 %
2 Technologie 9,01 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,34 %
4 Gesundheitswesen 2,64 %
5 Finanzwesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGBL-Symbol
1
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
50,8 Mio. $ 9,59 %
1.337.192
+100.252
+8 % +3,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
39,7 Mio. $ 7,5 %
805.749
+50.828
+7 % +2,39 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGO-Symbol
3
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
30,7 Mio. $ 5,8 %
725.248
+68.270
+10 % +2,66 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGDG-Symbol
4
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,76 Mrd. $
28,5 Mio. $ 5,39 %
760.192
+84.027
+12 % +3,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
25,7 Mio. $ 4,86 %
544.477
+30.347
+6 % +1,37 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMU-Symbol
6
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
24,3 Mio. $ 4,6 %
885.576
+65.365
+8 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMS-Symbol
7
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
21 Mio. $ 3,97 %
768.767
+65.080
+9 % +1,79 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,2 Mio. $ 3,82 %
69.855
-961
-1 % -274.881 $
2025 Q4
2 Quartale
CGUS-Symbol
9
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
18,5 Mio. $ 3,49 %
415.308
+82.306
+25 % +3,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
16,9 Mio. $ 3,19 %
40.130
+812
+2 % +322.945 $
2025 Q4
2 Quartale
CGHM-Symbol
11
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,46 Mrd. $
15 Mio. $ 2,83 %
580.244
-2
-0 % -51 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
12
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
15 Mio. $ 2,83 %
672.597
+12.345
+2 % +276.155 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCB-Symbol
13
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,42 %
489.323
+30.665
+7 % +804.594 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCV-Symbol
14
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,12 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,03 %
327.614
+45.758
+16 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGMM-Symbol
15
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,75 %
281.626
+55.822
+25 % +1,76 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGIC-Symbol
16
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,31 %
191.062
+49.006
+34 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGXU-Symbol
17
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,2 %
182.935
+43.706
+31 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CGNG-Symbol
18
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,04 %
146.573
+19.164
+15 % +679.814 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,48 Mio. $ 1,04 %
14.689
-1.045
-7 % -422.808 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 1,03 %
150.788
+2.412
+2 % +79.705 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,19 Mio. $ 0,98 %
25.942
-556
-2 % -114.317 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,86 Mio. $ 0,92 %
13.599
-217
-2 % -78.112 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,9 %
18.944
-223
-1 % -47.978 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,37 Mio. $ 0,83 %
11.568
+92
+0,8 % +36.888 $
2025 Q4
2 Quartale
HYLN-Symbol
25
Hyliion Holdings
HYLN
545 Mio. $
4,34 Mio. $ 0,82 %
833.400
+7.298
+0,9 % +30.366 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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First Fiduciary Investment Counsel Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 15,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BAG
Bridgewealth Advisory Group Fresno, California 530 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAS
Valicenti Advisory Services Elmira, New York 530 Mio. $ AUM 46,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GECH
Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Compass Wealth Management Guilford, Connecticut 528 Mio. $ AUM 40,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von J. Derek Lewis & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt J. Derek Lewis & Associates 237 Positionen im Wert von 529 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

J. Derek Lewis & Associates investierte 40,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 100 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 5.081 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of America; sie wurde auf 978.151 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von J. Derek Lewis & Associates im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 5.081 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • J. Derek Lewis & Associates hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von J. Derek Lewis & Associates im Q2 2026 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 978.151 $.
  • J. Derek Lewis & Associates hat seine Position in Bullish im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 500.220 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von J. Derek Lewis & Associates machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 529 Mio. $ aus.
  • J. Derek Lewis & Associates eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von J. Derek Lewis & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 529 Mio. $.

Auf Grundlage der von J. Derek Lewis & Associates für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .