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PWMG

Prestige Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 551 Mio. $ Umschlag 6,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
551 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,27 %
Position
1.150
Neu
26
Aufgestockt
373
Reduziert
175
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+29,9 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+7,41 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+7,35 Mio. $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+4,34 Mio. $
5
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+34,4 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+13,3 Mio. $
3
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+12,7 Mio. $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+803.149 $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+765.934 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,41 %
2 Technologie 12,91 %
3 Gesundheitswesen 6,35 %
4 Finanzwesen 4,46 %
5 Basiskonsumgüter 4,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
57,9 Mio. $ 10,52 %
605.899
+2.273
+0,4 % +214.745 $
2019 Q4
26 Quartale
MBB-Symbol
2
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
34,2 Mio. $ 6,21 %
361.979
+45.938
+15 % +4,34 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,7 Mio. $ 5,57 %
106.001
+2.711
+3 % +775.444 $
2018 Q4
30 Quartale
USHY-Symbol
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
30,3 Mio. $ 5,5 %
818.912
+807.085
+6.824 % +29,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
30 Mio. $ 5,46 %
409.324
-1.560
-0,4 % -114.471 $
2022 Q4
14 Quartale
AGGY-Symbol
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
29,3 Mio. $ 5,33 %
674.986
-11.108
-2 % -483.762 $
2020 Q1
25 Quartale
QGRW-Symbol
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
23,8 Mio. $ 4,32 %
360.786
+1.521
+0,4 % +95.932 $
2023 Q2
12 Quartale
CL-Symbol
8
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,43 %
145.809
-1.400
-1 % -122.493 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,16 %
54.640
+459
+0,8 % +95.848 $
2018 Q4
30 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,77 %
61.524
+332
+0,5 % +49.391 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,73 %
25.555
+1.386
+6 % +560.777 $
2018 Q4
30 Quartale
MDYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
9,05 Mio. $ 1,64 %
95.461
+716
+0,8 % +65.148 $
2018 Q4
30 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
8,93 Mio. $ 1,62 %
46.870
+92
+0,2 % +15.719 $
2018 Q4
30 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
8,42 Mio. $ 1,53 %
33.173
-312
-0,9 % -72.714 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,09 Mio. $ 1,47 %
22.643
+747
+3 % +268.894 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,42 %
90.898
+64
+0,1 % +5.385 $
2020 Q1
25 Quartale
MDYG-Symbol
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,38 %
68.008
+395
+0,6 % +41.862 $
2018 Q4
30 Quartale
XLP-Symbol
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,36 %
90.130
+88.690
+6.159 % +7,41 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
XLB-Symbol
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
7,3 Mio. $ 1,32 %
143.571
+143.313
+55.548 % +7,35 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
XLC-Symbol
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,19 %
61.053
-111.035
-65 % -12,7 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,14 %
116.693
+402
+0,3 % +20.893 $
2018 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,25 Mio. $ 1,13 %
31.211
+460
+1 % +94.579 $
2018 Q4
30 Quartale
MMIT-Symbol
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,49 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,1 %
247.572
+5.862
+2 % +142.425 $
2020 Q3
23 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,01 %
17.005
+2.184
+15 % +678.237 $
2018 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,42 Mio. $ 0,98 %
4.518
-336
-7 % -343.304 $
2018 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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IG
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WAM
Warberg Asset Management Winnetka, Illinois 551 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCGDR
Genoa Capital Gestora de Recursos Sao Paulo 551 Mio. $ AUM
LECM
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KV
Kickstand Ventures Pittsford, New York 550 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPIM
Cypress Point Investment Management Mill Valley, California 552 Mio. $ AUM
LC
Landaas & Company Milwaukee, Wisconsin 550 Mio. $ AUM 22,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prestige Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Prestige Wealth Management Group 1.150 Positionen im Wert von 551 Mio. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 509 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Prestige Wealth Management Group für Q2 2026 weist 26 neu, 373 erhöht, 175 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.502 Aktien im Wert von 553.143 $. Der größte Verkauf betraf iShares Convertible Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Prestige Wealth Management Group im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.502 Aktien im Wert von 553.143 $.
  • Prestige Wealth Management Group hat seine Position in iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prestige Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Convertible Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
  • Prestige Wealth Management Group hat seine Position in WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 93.936 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prestige Wealth Management Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 551 Mio. $ aus.
  • Prestige Wealth Management Group eröffnete 26 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Prestige Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 551 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prestige Wealth Management Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .