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PWMG
Prestige Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.51億
売買回転率
6.43%
推定1年リターン
19.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.5%
1年予想リターン
+19.05%
3年間の予想リターン
+55.79%
5年予想リターン
+62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
+$4156万
(+8.2%)
資金フロー
-$478万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.27%
保有額
1,150
新規
26
買い増し
373
減少
175
解消
48
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2987万 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$741万 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$735万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$434万 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$105万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+$3442万 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$1332万 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$1265万 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+$80.3万 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+$76.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.41% |
| 2 | 情報技術 | 12.91% |
| 3 | ヘルスケア | 6.35% |
| 4 | 金融 | 4.46% |
| 5 | 生活必需品 | 4.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5794万 | 10.52% |
605,899
+2,273
| +0.4% | +$21.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3421万 | 6.21% |
361,979
+45,938
| +15% | +$434万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3067万 | 5.57% |
106,001
+2,711
| +3% | +$77.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $3032万 | 5.5% |
818,912
+807,085
| +6,824% | +$2987万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3005万 | 5.46% |
409,324
-1,560
| -0.4% | -$11.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
$8.97億
| $2935万 | 5.33% |
674,986
-11,108
| -2% | -$48.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$31.9億
| $2382万 | 4.32% |
360,786
+1,521
| +0.4% | +$9.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1337万 | 2.43% |
145,809
-1,400
| -1% | -$12.2万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1191万 | 2.16% |
54,640
+459
| +0.8% | +$9.6万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $976万 | 1.77% |
61,524
+332
| +0.5% | +$4.94万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $953万 | 1.73% |
25,555
+1,386
| +6% | +$56.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $905万 | 1.64% |
95,461
+716
| +0.8% | +$6.51万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $893万 | 1.62% |
46,870
+92
| +0.2% | +$1.57万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $842万 | 1.53% |
33,173
-312
| -0.9% | -$7.27万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $809万 | 1.47% |
22,643
+747
| +3% | +$26.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $783万 | 1.42% |
90,898
+64
| +0.1% | +$5,385 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $762万 | 1.38% |
68,008
+395
| +0.6% | +$4.19万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $749万 | 1.36% |
90,130
+88,690
| +6,159% | +$741万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $730万 | 1.32% |
143,571
+143,313
| +55,548% | +$735万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $654万 | 1.19% |
61,053
-111,035
| -65% | -$1265万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $626万 | 1.14% |
116,693
+402
| +0.3% | +$2.09万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $625万 | 1.13% |
31,211
+460
| +1% | +$9.46万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $605万 | 1.1% |
247,572
+5,862
| +2% | +$14.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $557万 | 1.01% |
17,005
+2,184
| +15% | +$67.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
25
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $542万 | 0.98% |
4,518
-336
| -7% | -$34.3万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
IG
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WAM
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CPIM
LC
Prestige Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Prestige Wealth Management Groupは1,150銘柄を保有し、保有額は$5.51億でした。前四半期の$5.09億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Prestige Wealth Management Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、373件増加しました、175件減少、48件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は2,502株、評価額は$55.3万でした。 最も大きな売却はiShares Convertible Bond ETFで、推定額は$3442万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Prestige Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は2,502株、評価額は$55.3万でした。
- Prestige Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2987万でした。
- Prestige Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Convertible Bond ETFで、推定$3442万相当を減らしました。
- Prestige Wealth Management Groupは2026年第2四半期にWisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.39万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Prestige Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの49%を占めています。
- Prestige Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、48件のポジションを解消しました。
- Prestige Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$5.51億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPrestige Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。