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PWMG
Prestige Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$5.51億
週轉率
6.43%
1年估算報酬率
19.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.5%
1年估算報酬率
+19.05%
3年估算報酬率
+55.79%
5年估算報酬率
+62%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.51億
AUM 成長
+US$4156萬
(+8.2%)
資金流向
-US$478萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.27%
持股
1,150
新
26
增持
373
減碼
175
已平倉
48
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2987萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$741萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$735萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$434萬 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$105萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$3442萬 |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$1332萬 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$1265萬 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+US$76.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.41% |
| 2 | 資訊科技 | 12.91% |
| 3 | 醫療保健 | 6.35% |
| 4 | 金融 | 4.46% |
| 5 | 必需消費品 | 4.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$5794萬 | 10.52% |
605,899
+2,273
| +0.4% | +US$21.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$3421萬 | 6.21% |
361,979
+45,938
| +15% | +US$434萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$3067萬 | 5.57% |
106,001
+2,711
| +3% | +US$77.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$3032萬 | 5.5% |
818,912
+807,085
| +6,824% | +US$2987萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$3005萬 | 5.46% |
409,324
-1,560
| -0.4% | -US$11.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.96億
| US$2935萬 | 5.33% |
674,986
-11,108
| -2% | -US$48.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$32.1億
| US$2382萬 | 4.32% |
360,786
+1,521
| +0.4% | +US$9.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
8
Colgate-Palmolive
CL
US$754億
| US$1337萬 | 2.43% |
145,809
-1,400
| -1% | -US$12.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915億
| US$1191萬 | 2.16% |
54,640
+459
| +0.8% | +US$9.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$976萬 | 1.77% |
61,524
+332
| +0.5% | +US$4.94萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$953萬 | 1.73% |
25,555
+1,386
| +6% | +US$56.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$905萬 | 1.64% |
95,461
+716
| +0.8% | +US$6.51萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$893萬 | 1.62% |
46,870
+92
| +0.2% | +US$1.57萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$842萬 | 1.53% |
33,173
-312
| -0.9% | -US$7.27萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$809萬 | 1.47% |
22,643
+747
| +3% | +US$26.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$783萬 | 1.42% |
90,898
+64
| +0.1% | +US$5,385 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28億
| US$762萬 | 1.38% |
68,008
+395
| +0.6% | +US$4.19萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147億
| US$749萬 | 1.36% |
90,130
+88,690
| +6,159% | +US$741萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
19
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81億
| US$730萬 | 1.32% |
143,571
+143,313
| +55,548% | +US$735萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$654萬 | 1.19% |
61,053
-111,035
| -65% | -US$1265萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$626萬 | 1.14% |
116,693
+402
| +0.3% | +US$2.09萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$625萬 | 1.13% |
31,211
+460
| +1% | +US$9.46萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
US$15.7億
| US$605萬 | 1.1% |
247,572
+5,862
| +2% | +US$14.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$557萬 | 1.01% |
17,005
+2,184
| +15% | +US$67.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$542萬 | 0.98% |
4,518
-336
| -7% | -US$34.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
IG
PRCP
WAM
LECM
KV
CPIM
LC
SCM
Prestige Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Prestige Wealth Management Group持有1,150個部位，價值US$5.51億，較前一季的US$5.09億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Prestige Wealth Management Group的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加373檔、減碼175檔持股和已平倉48筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共2,502股，價值US$55.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Convertible Bond ETF，估計金額為US$3442萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Prestige Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進2,502股，價值US$55.3萬。
- Prestige Wealth Management Group在2026年第2季增持iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2987萬。
- Prestige Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Convertible Bond ETF，估計減持了US$3442萬。
- Prestige Wealth Management Group於2026年第2季完全出清WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund，估計賣出金額為US$9.39萬。
- 在2026年第2季，Prestige Wealth Management Group的投資組合規模為US$5.51億，前十大持股占49%。
- Prestige Wealth Management Group在2026年第2季新增了26個部位，並平倉48個部位。
- Prestige Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$5.51億。
根據Prestige Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。