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SAM

Sagewood Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 32,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+123 Mio. $
Kapitalfluss
+83,8 Mio. $
Kapitalfluss %
18,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,86 %
Position
460
Neu
123
Aufgestockt
221
Reduziert
78
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDLN-Symbol
Medline Inc
MDLN
+13,6 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+10,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,32 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,78 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+1,12 Mio. $
2
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+602.629 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+473.057 $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+450.424 $
5
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+369.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,24 %
2 Technologie 23,97 %
3 Gesundheitswesen 10,35 %
4 Industrie 8,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
40,9 Mio. $ 9,25 %
81.754
+21.312
+35 % +10,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
15,8 Mio. $ 3,57 %
78.921
+11.260
+17 % +2,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15,6 Mio. $ 3,52 %
53.792
+6.213
+13 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.A-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
14,2 Mio. $ 3,22 %
19
– –
2025 Q4
2 Quartale
MDLN-Symbol
5
Medline Inc
MDLN
31,5 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,02 %
+338.196
Neu +13,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,31 %
27.333
+529
+2 % +214.034 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,27 %
28.132
+354
+1 % +127.428 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
9,45 Mio. $ 2,14 %
9.339
-462
-5 % -450.424 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,92 %
25.880
+2.284
+10 % +709.292 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,24 Mio. $ 1,64 %
30.369
+3.221
+12 % +808.497 $
2025 Q4
2 Quartale
ITW-Symbol
11
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,51 %
24.689
+822
+3 % +213.274 $
2025 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,35 %
17.705
-213
-1 % -68.197 $
2025 Q4
2 Quartale
KLAC-Symbol
13
KLA
KLAC
216 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,33 %
19.557
-2.383
-11 % -473.057 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
438 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,33 %
6.279
-175
-3 % -174.364 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,55 Mio. $ 1,26 %
14.700
+2.494
+20 % +999.983 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,25 %
40.722
-2.160
-5 % -322.977 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,15 %
14.391
+4.893
+52 % +1,75 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,9 %
3.438
+1.021
+42 % +765.639 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,55 Mio. $ 0,8 %
2.963
+328
+12 % +335.130 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,78 %
5.920
+798
+16 % +327.172 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
21
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,77 %
19.985
+1.330
+7 % +208.912 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,71 %
7.413
+1.090
+17 % +433.511 $
2025 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
23
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,69 %
17.281
-761
-4 % -143.507 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,95 Mio. $ 0,67 %
5.245
+1.055
+25 % +645.113 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
25
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,65 %
4.483
-620
-12 % -301.463 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CPWA
Cerro Pacific Wealth Advisors San Luis Obispo, California 442 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AA
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Morton Brown Family Wealth Allentown, Pennsylvania 441 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sagewood Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sagewood Asset Management 460 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Sagewood Asset Management investierte 83,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 123 neue Positionen und stockte 221 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Medline Inc: 338.196 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 602.629 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sagewood Asset Management im Q2 2026 war Medline Inc: 338.196 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Sagewood Asset Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sagewood Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 602.629 $.
  • Sagewood Asset Management hat seine Position in Air Lease Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sagewood Asset Management machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • Sagewood Asset Management eröffnete 123 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sagewood Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sagewood Asset Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .